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| 君禾股份(603617) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,296.83 | 20,063.51 | 15,180.18 | 17,948.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,546.58 | 6,465.79 | 9,706.27 | 10,593.50 | |
| 应收票据 | 3.00 | 45.00 | 5.00 | -- | |
| 应收账款 | 10,543.58 | 6,420.79 | 9,701.27 | 10,593.50 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 159.07 | 411.33 | 202.84 | 219.63 | |
| 其他应收款(合计) | 666.69 | 614.67 | 195.03 | 361.38 | |
| 应收利息 | -- | 6.72 | 54.32 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 666.69 | -- | 140.70 | 361.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,746.11 | 10,616.15 | 8,456.75 | 10,081.71 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,266.41 | 5,832.72 | 11,252.51 | 17,237.55 | |
| 流动资产合计 | 56,681.69 | 44,004.18 | 44,993.58 | 56,441.88 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,207.60 | 1,228.02 | 1,248.45 | 1,268.87 | |
| 在建工程(合计) | 2,551.41 | 2,619.07 | 2,612.80 | 364.28 | |
| 在建工程 | 2,551.41 | 2,619.07 | 2,612.80 | 364.28 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,440.51 | 15,047.98 | 15,123.63 | 12,232.27 | |
| 固定资产净额 | 15,440.51 | 15,047.98 | 15,123.63 | 12,232.27 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,631.23 | 7,662.66 | 7,706.65 | 1,980.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 394.12 | 172.75 | 163.49 | 211.87 | |
| 其他非流动资产 | 495.50 | 426.57 | 308.37 | 124.52 | |
| 非流动资产合计 | 27,729.99 | 27,166.69 | 27,173.02 | 16,192.32 | |
| 资产总计 | 84,411.68 | 71,170.86 | 72,166.60 | 72,634.19 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 11,500.00 | |
| 交易性金融负债 | 120.99 | 129.07 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,589.10 | 9,714.99 | 8,514.02 | 9,908.21 | |
| 应付票据 | 3,423.42 | -- | 3,135.50 | 3,349.09 | |
| 应付账款 | 10,165.68 | -- | 5,378.53 | 6,559.11 | |
| 预收款项 | 1,041.55 | 807.60 | 745.04 | 873.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,263.62 | 1,007.86 | 860.24 | 652.12 | |
| 应交税费 | 672.20 | 274.70 | 355.20 | 396.08 | |
| 其他应付款(合计) | 2,209.48 | 2,296.14 | 2,240.84 | 245.48 | |
| 应付利息 | 11.65 | 6.53 | 10.88 | 35.13 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,197.83 | -- | 2,229.96 | 210.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 31,896.93 | 20,230.36 | 22,715.34 | 23,575.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 45.61 | 47.90 | 50.20 | 52.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 45.61 | 47.90 | 50.20 | 52.49 | |
| 负债合计 | 31,942.53 | 20,278.26 | 22,765.53 | 23,628.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 10,183.40 | 10,183.40 | 10,183.40 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 21,795.91 | 21,531.38 | 21,262.46 | 19,398.46 | |
| 减：库存股 | 1,969.72 | 1,969.72 | 1,969.72 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,565.14 | 2,063.95 | 2,063.95 | 2,063.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,894.40 | 19,083.59 | 17,860.97 | 17,543.47 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 52,469.14 | 50,892.60 | 49,401.06 | 49,005.88 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 52,469.14 | 50,892.60 | 49,401.06 | 49,005.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,411.68 | 71,170.86 | 72,166.60 | 72,634.19 | |
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