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君禾股份(603617) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,727.72 | 10,352.14 | 30,570.44 | 4,322.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 10,521.86 | -- | 8,291.26 | 11,030.97 | |
应收票据 | -- | 140.00 | 5.50 | 67.00 | |
应收账款 | 10,521.86 | 6,431.60 | 8,285.76 | 10,963.97 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 281.36 | 858.33 | 408.04 | 378.43 | |
其他应收款(合计) | 854.97 | -- | 392.45 | 959.19 | |
应收利息 | -- | 40.65 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 854.97 | 460.09 | 392.45 | 959.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 15,042.79 | 8,691.54 | 7,469.21 | 9,773.48 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,056.34 | 15,074.81 | 80.55 | 132.00 | |
流动资产合计 | 57,485.04 | 42,049.16 | 47,211.94 | 26,596.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 1,289.30 | 1,309.72 | 1,330.15 | 1,350.57 | |
在建工程(合计) | -- | -- | 25.80 | 36.34 | |
在建工程 | -- | 70.42 | 25.80 | 36.34 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 12,566.10 | -- | 12,492.48 | 12,739.74 | |
固定资产净额 | 12,566.10 | 12,312.38 | 12,492.48 | 12,739.74 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,996.39 | 1,958.70 | 1,972.28 | 1,989.84 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | 9.63 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 316.86 | 159.25 | 161.63 | 193.93 | |
其他非流动资产 | 275.70 | 14.83 | 344.01 | 267.58 | |
非流动资产合计 | 16,453.97 | 15,834.92 | 16,335.98 | 16,587.64 | |
资产总计 | 73,939.01 | 57,884.08 | 63,547.92 | 43,184.48 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,437.52 | 2,500.00 | 7,000.00 | 6,000.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 12,041.58 | -- | 8,400.20 | 9,904.79 | |
应付票据 | 2,605.43 | 2,467.47 | 3,339.13 | 3,384.72 | |
应付账款 | 9,436.15 | 5,437.89 | 5,061.07 | 6,520.07 | |
预收款项 | 1,396.57 | 460.10 | 417.53 | 845.09 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,274.51 | 989.12 | 774.06 | 651.33 | |
应交税费 | 594.86 | 188.75 | 373.12 | 830.01 | |
其他应付款(合计) | 160.52 | -- | 1,382.89 | 239.94 | |
应付利息 | 13.22 | 2.72 | 2.88 | 4.42 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 147.31 | 283.62 | 1,380.02 | 235.52 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 26,905.56 | 12,329.67 | 18,347.80 | 18,471.16 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 54.79 | 57.08 | 59.38 | 61.67 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 54.79 | 57.08 | 59.38 | 61.67 | |
负债合计 | 26,960.35 | 12,386.75 | 18,407.18 | 18,532.83 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 7,500.00 | |
资本公积 | 19,398.46 | 19,398.46 | 19,398.46 | 2,808.27 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,063.95 | 1,643.94 | 1,643.94 | 1,643.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 15,516.26 | 14,454.93 | 14,098.34 | 12,699.44 | |
归属于母公司股东权益合计 | 46,978.66 | 45,497.33 | 45,140.74 | 24,651.65 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,978.66 | 45,497.33 | 45,140.74 | 24,651.65 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 73,939.01 | 57,884.08 | 63,547.92 | 43,184.48 |
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