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利通电子

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利通电子(603629) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金46,815.40
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,795.12
经营活动现金流入小计50,610.52
购买商品、接受劳务支付的现金22,789.21
支付给职工以及为职工支付的现金13,872.47
支付的各项税费5,066.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,644.73
经营活动现金流出小计50,372.50
经营活动产生的现金流量净额238.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,220.53
投资活动现金流入小计1,232.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,807.33
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,155.00
投资活动现金流出小计3,962.33
投资活动产生的现金流量净额-2,730.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金12,489.36
筹资活动现金流入小计28,489.36
偿还债务支付的现金16,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,677.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金9,713.10
筹资活动现金流出小计30,390.68
筹资活动产生的现金流量净额-1,901.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4.55
五、现金及现金等价物净增加额-4,397.85
加:期初现金及现金等价物余额6,929.68
六、期末现金及现金等价物余额2,531.83
附注
净利润3,833.08
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备229.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,962.79
无形资产摊销26.27
长期待摊费用摊销43.53
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.71
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,214.82
投资损失--
递延所得税资产减少17.39
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,066.86
经营性应收项目的减少-4,267.19
经营性应付项目的增加254.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额238.02
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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