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| 利通电子(603629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,720.29 | 129,636.17 | 81,562.59 | 23,077.87 | |
| 收到的税费返还 | 988.14 | 2,520.18 | 2,515.25 | 59.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,752.25 | 5,221.65 | 4,694.11 | 3,460.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 177,460.68 | 137,378.00 | 88,771.95 | 26,597.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,872.39 | 97,356.09 | 62,556.61 | 19,064.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,046.92 | 12,392.11 | 8,178.95 | 4,141.84 | |
| 支付的各项税费 | 7,438.57 | 5,195.54 | 3,068.80 | 1,668.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,609.27 | 18,633.31 | 13,992.53 | 6,274.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 161,967.15 | 133,577.05 | 87,796.89 | 31,149.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,493.53 | 3,800.95 | 975.05 | -4,552.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,910.00 | 1,025.00 | 1,015.00 | 15.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 238.15 | 76.88 | 63.16 | 12.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,486.39 | 2,434.26 | 1,217.18 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.06 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 42,910.00 | 34,410.00 | 25,810.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 46,685.59 | 46,446.14 | 36,705.34 | 25,837.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,280.32 | 12,884.73 | 12,082.80 | 3,247.82 | |
| 投资所支付的现金 | 45,410.00 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 53,110.96 | 44,410.00 | 35,815.83 | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,690.32 | 66,495.70 | 56,992.80 | 39,363.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,004.73 | -20,049.56 | -20,287.46 | -13,525.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400.00 | 400.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 58,279.23 | 47,986.83 | 38,500.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 58,679.23 | 48,386.83 | 38,800.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 91,320.00 | 67,300.00 | 53,800.00 | 21,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,568.41 | 3,247.12 | 2,956.98 | 340.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 447.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,335.85 | 70,547.12 | 56,756.98 | 22,040.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -36,656.62 | -22,160.29 | -17,956.98 | -15,040.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 852.87 | 631.54 | 318.67 | -21.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,314.94 | -37,777.36 | -36,950.71 | -33,139.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,731.01 | 64,731.01 | 64,731.01 | 64,731.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,416.07 | 26,953.65 | 27,780.30 | 31,591.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,542.45 | -- | 3,147.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,431.38 | -- | -351.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,518.70 | -- | 3,409.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 215.14 | -- | 95.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.79 | -- | 298.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -643.73 | -- | -0.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.15 | -- | 9.39 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -347.31 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,519.74 | -- | 1,116.37 | -- | |
| 投资损失 | -890.91 | -- | -697.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 222.25 | -- | 203.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.57 | -- | -1.44 | -- | |
| 存货的减少 | -2,320.85 | -- | -6,527.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,914.69 | -- | 6,328.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,318.05 | -- | -6,192.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -22.72 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,493.53 | -- | 975.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,416.07 | -- | 27,780.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,731.01 | -- | 64,731.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,314.94 | -- | -36,950.71 | -- | |
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