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| 利通电子(603629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,528.10 | 74,805.04 | 58,107.69 | 31,257.46 | |
| 收到的税费返还 | 180.04 | 15.30 | -- | 4.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,695.62 | 7,948.88 | 7,697.77 | 6,506.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,403.76 | 82,769.22 | 65,805.46 | 37,768.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 107,035.13 | 64,846.95 | 55,108.85 | 28,046.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,128.91 | 9,741.37 | 7,453.33 | 3,759.63 | |
| 支付的各项税费 | 4,490.26 | 2,832.97 | 1,466.85 | 732.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,107.23 | 10,043.22 | 4,803.59 | 7,349.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 142,761.53 | 87,464.51 | 68,832.62 | 39,888.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,357.77 | -4,695.30 | -3,027.16 | -2,119.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 460.62 | 460.62 | 460.62 | 454.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 23.12 | 10.48 | 10.48 | 10.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,500.00 | 20,500.00 | 20,500.00 | 18,501.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,983.74 | 20,971.10 | 20,971.10 | 20,466.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,186.32 | 10,726.15 | 6,069.02 | 2,706.30 | |
| 投资所支付的现金 | 1,375.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,561.32 | 15,726.15 | 11,069.02 | 6,706.30 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,577.58 | 5,244.95 | 9,902.09 | 13,759.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 805.77 | 587.77 | 280.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 805.77 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 37,500.00 | 17,000.00 | 14,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,305.77 | 17,587.77 | 14,280.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,080.27 | 14,500.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,453.52 | 2,703.08 | 2,539.58 | 216.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.69 | 167.17 | 111.45 | 55.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,123.47 | 17,370.25 | 13,651.02 | 272.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,182.30 | 217.52 | 628.98 | -272.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -157.04 | -61.61 | 41.36 | 41.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,910.09 | 705.56 | 7,545.27 | 11,409.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,183.14 | 15,260.10 | 13,183.14 | 13,183.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,273.05 | 15,965.67 | 20,728.41 | 24,592.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,369.97 | -- | 2,015.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,400.87 | -- | -229.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,365.94 | -- | 2,653.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 172.57 | -- | 73.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 115.91 | -- | 44.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 35.61 | -- | 34.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.23 | -- | 5.41 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,507.70 | -- | 560.53 | -- | |
| 投资损失 | -20.46 | -- | -39.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -589.34 | -- | 189.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -382.32 | -- | -823.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -30,974.94 | -- | 8,950.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,625.49 | -- | -16,462.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,357.77 | -- | -3,027.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,273.05 | -- | 20,728.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,183.14 | -- | 13,183.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,910.09 | -- | 7,545.27 | -- | |
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