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利通电子

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利通电子(603629) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,329.70
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金6,389.72
经营活动现金流入小计99,719.42
购买商品、接受劳务支付的现金51,413.77
支付给职工以及为职工支付的现金16,215.93
支付的各项税费10,333.48
支付的其他与经营活动有关的现金18,693.45
经营活动现金流出小计96,656.63
经营活动产生的现金流量净额3,062.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金0.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额184.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金5.00
投资活动现金流入小计189.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,243.12
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额108.82
支付的其他与投资活动有关的现金5.00
投资活动现金流出小计4,356.94
投资活动产生的现金流量净额-4,167.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金43,234.56
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,000.00
筹资活动现金流入小计46,234.56
偿还债务支付的现金30,263.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金9,411.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,612.19
筹资活动现金流出小计42,287.52
筹资活动产生的现金流量净额3,947.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响60.77
五、现金及现金等价物净增加额2,903.55
加:期初现金及现金等价物余额3,984.74
六、期末现金及现金等价物余额6,888.29
附注
净利润8,373.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,240.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,928.95
无形资产摊销46.11
长期待摊费用摊销31.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失924.81
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,230.37
投资损失-0.01
递延所得税资产减少-198.99
递延所得税负债增加--
存货的减少-9,907.21
经营性应收项目的减少-22,495.96
经营性应付项目的增加17,829.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他3,060.00
经营活动产生现金流量净额3,062.79
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,888.29
现金的期初余额3,984.74
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,903.55
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