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| 利通电子(603629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 121,876.65 | 96,831.35 | 64,360.33 | 35,240.16 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 3.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,527.66 | 3,490.96 | 3,184.14 | 1,538.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | 125,404.31 | 100,322.31 | 67,544.47 | 36,782.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 85,490.55 | 70,819.02 | 47,967.24 | 25,247.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,234.62 | 12,098.43 | 8,148.16 | 4,763.44 | |
| 支付的各项税费 | 9,583.38 | 7,118.20 | 5,313.19 | 3,513.14 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,990.72 | 14,969.82 | 11,174.88 | 10,160.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,299.27 | 105,005.47 | 72,603.47 | 43,684.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,894.97 | -4,683.15 | -5,058.99 | -6,902.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.62 | 107.90 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90.62 | 107.90 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,673.96 | 3,865.14 | 2,955.60 | 2,097.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 1,406.43 | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,673.96 | 3,865.14 | 2,955.60 | 3,504.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,583.34 | -3,757.23 | -2,955.60 | -3,504.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,497.48 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 40,500.00 | 31,785.50 | 18,499.77 | 10,478.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 301.32 | 1,001.98 | 1,001.98 | 691.53 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 85,298.80 | 32,787.48 | 19,501.75 | 11,169.92 | |
| 偿还债务支付的现金 | 36,963.76 | 28,463.76 | 14,964.13 | 8,964.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,667.89 | 905.65 | 612.75 | 424.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,344.36 | 2,473.98 | 1,389.99 | 789.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,976.01 | 31,843.38 | 16,966.87 | 10,178.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,322.79 | 944.10 | 2,534.88 | 991.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 328.49 | 310.92 | 121.09 | -95.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,172.97 | -7,185.37 | -5,358.62 | -9,510.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,637.70 | 13,637.70 | 13,637.70 | 13,637.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,810.67 | 6,452.34 | 8,279.08 | 4,126.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,244.65 | -- | 4,743.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 690.76 | -- | -617.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,457.83 | -- | 2,132.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 126.90 | -- | 58.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.89 | -- | 16.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.20 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 12.36 | -- | 8.87 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,376.21 | -- | 520.44 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.33 | -- | 147.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,965.37 | -- | 334.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,174.88 | -- | 8,753.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,634.80 | -- | -21,157.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,894.97 | -- | -5,058.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,810.67 | -- | 8,279.08 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,637.70 | -- | 13,637.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 32,172.97 | -- | -5,358.62 | -- | |
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