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| 利通电子(603629) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 123,243.95 | 77,931.55 | 50,450.15 | 23,450.12 | |
| 收到的税费返还 | 45.84 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,533.20 | 13,206.08 | 8,837.64 | 8,328.46 | |
| 经营活动现金流入小计 | 132,822.98 | 91,137.63 | 59,287.80 | 31,778.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,750.92 | 58,426.00 | 43,366.32 | 27,967.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,104.92 | 11,721.52 | 8,135.51 | 3,949.65 | |
| 支付的各项税费 | 5,185.67 | 3,970.44 | 2,715.17 | 1,809.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,614.42 | 18,050.98 | 16,015.00 | 4,896.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 126,655.93 | 92,168.94 | 70,231.99 | 38,622.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,167.06 | -1,031.31 | -10,944.19 | -6,844.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.19 | 41.19 | 41.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.00 | 14.80 | 14.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,052.19 | 13,055.99 | 13,055.99 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,373.67 | 6,756.08 | 3,531.35 | 1,610.74 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 39,500.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 52,873.67 | 29,756.08 | 26,531.35 | 24,610.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -29,821.48 | -16,700.09 | -13,475.36 | -24,610.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,000.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,000.00 | 14,500.00 | 11,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 35,000.00 | 16,500.00 | 11,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,367.18 | 3,654.97 | 3,373.35 | 286.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,608.76 | 1,557.76 | 1,497.34 | 1,521.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,975.94 | 21,712.73 | 15,870.68 | 1,807.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,975.94 | -7,212.73 | -4,870.68 | -1,807.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | 25.59 | 1.71 | -11.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,627.54 | -24,918.54 | -29,288.53 | -33,273.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,810.67 | 45,810.67 | 45,810.67 | 45,810.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,183.14 | 20,892.13 | 16,522.14 | 12,536.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,345.29 | -- | 4,015.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,006.49 | -- | -15.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,953.33 | -- | 2,439.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 137.03 | -- | 69.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 44.62 | -- | 16.95 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.91 | -- | -2.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 24.42 | -- | 21.85 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,246.25 | -- | 588.13 | -- | |
| 投资损失 | -450.88 | -- | -41.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -257.69 | -- | 128.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -630.35 | -- | 2,331.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,357.68 | -- | -730.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,109.16 | -- | -19,766.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,167.06 | -- | -10,944.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,183.14 | -- | 16,522.14 | -- | |
| 现金的期初余额 | 45,810.67 | -- | 45,810.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,627.54 | -- | -29,288.53 | -- | |
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