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璞泰来

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璞泰来(603659) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,685.15
收到的税费返还0.66
收到的其他与经营活动有关的现金3,290.05
经营活动现金流入小计32,975.86
购买商品、接受劳务支付的现金25,739.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,843.26
支付的各项税费2,327.95
支付的其他与经营活动有关的现金3,877.20
经营活动现金流出小计35,787.46
经营活动产生的现金流量净额-2,811.60
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,880.00
取得投资收益所收到的现金114.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,329.87
收到的其他与投资活动有关的现金210.21
投资活动现金流入小计6,539.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,164.28
投资所支付的现金1,832.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额843.17
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,839.45
投资活动产生的现金流量净额-1,300.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,250.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,390.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,927.16
筹资活动现金流入小计10,567.16
偿还债务支付的现金1,995.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金101.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金3,693.84
筹资活动现金流出小计5,790.48
筹资活动产生的现金流量净额4,776.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.80
五、现金及现金等价物净增加额660.94
加:期初现金及现金等价物余额706.41
六、期末现金及现金等价物余额1,367.35
附注
净利润4,506.75
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备601.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧568.14
无形资产摊销54.43
长期待摊费用摊销191.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.02
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用106.63
投资损失347.48
递延所得税资产减少-106.11
递延所得税负债增加-5.63
存货的减少-8,238.74
经营性应收项目的减少-8,405.16
经营性应付项目的增加7,569.27
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额-2,811.60
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,367.35
现金的期初余额706.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额660.94
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