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| 璞泰来(603659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,575.27 | 92,670.38 | 58,905.84 | 29,969.10 | |
| 收到的税费返还 | 2,078.77 | 804.84 | 100.69 | 90.25 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,516.77 | 3,715.86 | 2,384.42 | 577.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 135,170.81 | 97,191.08 | 61,390.95 | 30,636.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 84,645.96 | 67,686.83 | 40,983.81 | 17,494.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,533.31 | 13,401.83 | 9,838.08 | 5,477.05 | |
| 支付的各项税费 | 18,305.67 | 12,703.48 | 7,603.18 | 3,214.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,636.24 | 7,325.37 | 4,141.58 | 2,074.28 | |
| 经营活动现金流出小计 | 132,121.18 | 101,117.51 | 62,566.64 | 28,261.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,049.62 | -3,926.43 | -1,175.70 | 2,375.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 571.70 | 373.59 | 152.52 | 43.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,853.74 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,429.01 | 377.09 | 156.02 | 43.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,691.28 | 11,400.37 | 7,680.89 | 3,458.90 | |
| 投资所支付的现金 | 12,600.00 | 26,033.00 | 9,600.00 | 9,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 710.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,001.28 | 37,433.37 | 17,280.89 | 12,658.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,572.27 | -37,056.28 | -17,124.86 | -12,615.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 112,240.89 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,433.35 | 35,253.35 | 15,433.35 | 3,468.61 | |
| 发行债券收到的现金 | 19,820.00 | -- | 19,820.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,542.79 | 1,542.79 | 1,542.79 | 1,321.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,037.04 | 36,796.15 | 36,796.15 | 4,790.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,345.18 | 981.68 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 702.55 | 258.92 | 264.68 | 84.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,091.37 | 9,293.77 | 10,203.26 | 4,531.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,139.10 | 10,534.37 | 10,467.95 | 4,616.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,897.94 | 26,261.78 | 26,328.20 | 174.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -434.36 | -344.13 | -198.26 | -59.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 83,940.94 | -15,065.05 | 7,829.38 | -10,125.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,713.36 | 25,713.36 | 25,713.36 | 25,713.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,654.30 | 10,648.30 | 33,542.74 | 15,588.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,176.25 | -- | 19,579.95 | 7,970.74 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,938.21 | -- | 677.83 | 138.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,854.74 | -- | 1,116.12 | 525.25 | |
| 无形资产摊销 | 197.10 | -- | 91.60 | 42.13 | |
| 长期待摊费用摊销 | 622.97 | -- | 327.49 | 113.72 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.13 | -- | 0.48 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,491.99 | -- | 347.52 | 60.02 | |
| 投资损失 | -299.10 | -- | -156.63 | 20.48 | |
| 递延所得税资产减少 | -646.21 | -- | -476.44 | -174.04 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -49,795.64 | -- | -25,790.54 | -10,482.85 | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,812.72 | -- | 11,506.00 | 2,367.40 | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,318.78 | -- | -8,399.10 | 1,794.09 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,049.62 | -- | -1,175.70 | 2,375.61 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,654.30 | -- | 33,542.74 | 15,588.14 | |
| 现金的期初余额 | 25,713.36 | -- | 25,713.36 | 25,713.36 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 83,940.94 | -- | 7,829.38 | -10,125.22 | |
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