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| 璞泰来(603659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 367,291.37 | 247,769.07 | 162,137.69 | 82,202.73 | |
| 收到的税费返还 | 7,602.49 | 3,890.66 | 4,869.04 | 243.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,346.26 | 8,921.32 | 4,253.32 | 1,908.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 389,240.12 | 260,581.05 | 171,260.04 | 84,354.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,198.87 | 167,018.63 | 107,127.89 | 50,210.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,882.04 | 35,061.03 | 23,670.21 | 11,239.46 | |
| 支付的各项税费 | 29,635.68 | 19,336.40 | 12,735.30 | 5,018.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,167.18 | 9,377.89 | 5,294.56 | 2,294.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 319,883.77 | 230,793.95 | 148,827.96 | 68,763.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 69,356.35 | 29,787.11 | 22,432.08 | 15,591.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,810.05 | -- | 1,900.00 | 2,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 568.79 | 360.35 | 198.31 | 41.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.39 | 7.75 | 4.31 | 0.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,497.62 | 1,441.32 | 35.93 | |
| 投资活动现金流入小计 | 28,385.24 | 1,865.72 | 3,543.94 | 2,178.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,960.76 | 63,334.26 | 40,931.94 | 13,624.62 | |
| 投资所支付的现金 | 14,242.43 | 20,242.43 | -- | 4,914.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,203.20 | 83,576.69 | 40,931.94 | 18,538.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,817.96 | -81,710.97 | -37,388.00 | -16,360.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 459,722.77 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 273,030.00 | 260,330.00 | 216,330.00 | 130,130.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35,803.88 | 64,421.15 | 64,421.15 | 64,421.15 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 768,556.65 | 324,751.15 | 280,751.15 | 194,551.15 | |
| 偿还债务支付的现金 | 236,332.64 | 158,131.00 | 98,424.00 | 40,144.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,385.70 | 43,677.06 | 41,750.27 | 5,956.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 64,282.44 | 19,843.25 | 20,597.51 | 18,464.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,000.78 | 221,651.32 | 160,771.78 | 64,565.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 439,555.87 | 103,099.83 | 119,979.37 | 129,985.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,126.93 | -1,079.19 | 122.58 | 195.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 445,967.33 | 50,096.77 | 105,146.03 | 129,412.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,715.86 | 44,715.86 | 44,715.86 | 44,715.86 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 490,683.19 | 94,812.63 | 149,861.89 | 174,128.08 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 72,693.79 | -- | 21,252.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,370.30 | -- | -392.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,290.01 | -- | 6,088.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,012.18 | -- | 461.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,031.23 | -- | 490.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 996.21 | -- | -1.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 13,885.18 | -- | 6,087.94 | -- | |
| 投资损失 | -759.23 | -- | -106.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,078.13 | -- | -2,107.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 624.98 | -- | -36.54 | -- | |
| 存货的减少 | 630.06 | -- | -15,224.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -126,417.68 | -- | 14,611.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 75,818.63 | -- | -12,355.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 4,250.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 69,356.35 | -- | 22,432.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 490,683.19 | -- | 149,861.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,715.86 | -- | 44,715.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 445,967.33 | -- | 105,146.03 | -- | |
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