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| 璞泰来(603659) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 305,494.77 | 243,209.80 | 159,877.59 | 56,295.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,023.19 | 878.59 | 713.23 | 931.20 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,412.08 | 6,794.78 | 4,228.22 | 1,580.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 314,930.03 | 250,883.17 | 164,819.03 | 58,807.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,151.70 | 178,559.97 | 109,332.40 | 56,835.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,266.06 | 28,117.03 | 18,644.12 | 9,001.62 | |
| 支付的各项税费 | 21,987.70 | 16,531.05 | 11,161.28 | 2,728.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,481.68 | 9,279.26 | 6,026.51 | 2,945.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 265,887.14 | 232,487.31 | 145,164.33 | 71,512.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,042.89 | 18,395.86 | 19,654.71 | -12,704.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 275.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 903.70 | 804.71 | 531.68 | 248.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 295.49 | 13.56 | 0.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -137.00 | -- | 267.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,474.19 | 681.27 | 532.62 | 515.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 105,181.74 | 83,636.66 | 56,154.20 | 22,968.30 | |
| 投资所支付的现金 | 50,985.05 | 22,900.00 | 14,600.00 | 24,480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 386.30 | 96.30 | 96.51 | |
| 投资活动现金流出小计 | 156,166.79 | 106,922.96 | 70,850.50 | 47,544.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -154,692.60 | -106,241.69 | -70,317.89 | -47,029.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,424.13 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 166,614.02 | 136,648.12 | 101,649.21 | 42,958.45 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,291.34 | 22,591.34 | 16,801.34 | 6,801.34 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 192,329.49 | 159,239.46 | 118,450.55 | 49,759.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,179.54 | 69,995.54 | 46,473.90 | 14,141.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,237.13 | 24,733.52 | 22,846.56 | 1,489.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,283.68 | 20,027.64 | 19,218.73 | 17,081.23 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 158,700.36 | 114,756.70 | 88,539.19 | 32,711.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 33,629.13 | 44,482.76 | 29,911.36 | 17,048.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 110.49 | 413.31 | 19.87 | -199.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -71,910.09 | -42,949.76 | -20,731.95 | -42,886.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,625.95 | 116,625.95 | 116,625.95 | 116,625.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,715.86 | 73,676.19 | 95,893.99 | 73,739.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 67,909.57 | -- | 26,447.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,524.07 | -- | 1,683.18 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,527.70 | -- | 4,487.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,021.56 | -- | 528.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 866.34 | -- | 364.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 189.54 | -- | -0.90 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 12,188.27 | -- | 4,577.43 | -- | |
| 投资损失 | -870.37 | -- | -501.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,522.68 | -- | -1,523.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 788.48 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -37,101.14 | -- | -40,734.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -253,981.14 | -- | -25,183.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 242,683.53 | -- | 49,510.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,819.18 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,042.89 | -- | 19,654.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,715.86 | -- | 95,893.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,625.95 | -- | 116,625.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -71,910.09 | -- | -20,731.95 | -- | |
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