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璞泰来

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璞泰来(603659) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金44,647.38
收到的税费返还36.74
收到的其他与经营活动有关的现金772.58
经营活动现金流入小计45,456.70
购买商品、接受劳务支付的现金31,172.55
支付给职工以及为职工支付的现金6,480.01
支付的各项税费5,795.39
支付的其他与经营活动有关的现金6,567.19
经营活动现金流出小计50,015.14
经营活动产生的现金流量净额-4,558.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,832.00
取得投资收益所收到的现金221.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金114.00
投资活动现金流入小计2,178.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,318.24
投资所支付的现金12,442.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金50.00
投资活动现金流出小计14,810.84
投资活动产生的现金流量净额-12,632.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金35,473.05
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,919.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金6,316.00
筹资活动现金流入小计44,708.05
偿还债务支付的现金3,299.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,847.00
筹资活动现金流出小计9,320.20
筹资活动产生的现金流量净额35,387.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响38.33
五、现金及现金等价物净增加额18,235.67
加:期初现金及现金等价物余额1,367.35
六、期末现金及现金等价物余额19,603.02
附注
净利润13,250.96
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,510.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧798.99
无形资产摊销71.45
长期待摊费用摊销275.34
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失17.37
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用180.79
投资损失-221.43
递延所得税资产减少-231.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-20,796.37
经营性应收项目的减少-20,080.84
经营性应付项目的增加17,870.69
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,796.00
经营活动产生现金流量净额-4,558.43
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额19,603.02
现金的期初余额1,367.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额18,235.67
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