| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 248,613.15 | 174,867.94 | 99,241.08 | 46,396.11 |
| 收到的税费返还 | 2,756.57 | 2,756.57 | 612.25 | 188.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,736.72 | 9,923.29 | 7,807.99 | 4,974.88 |
| 经营活动现金流入小计 | 258,106.44 | 187,547.80 | 107,661.32 | 51,559.76 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 169,005.59 | 131,417.65 | 87,447.44 | 36,838.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,366.49 | 17,865.52 | 12,121.81 | 6,892.62 |
| 支付的各项税费 | 19,279.82 | 15,074.06 | 11,280.97 | 3,256.89 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,823.01 | 5,269.60 | 4,243.34 | 3,189.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 225,474.91 | 169,626.82 | 115,093.56 | 50,177.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,631.54 | 17,920.98 | -7,432.23 | 1,382.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 7,325.00 | 7,600.00 | 7,600.00 | 7,600.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,151.66 | 1,538.38 | 1,110.01 | 468.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.53 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 710.00 | 8,797.42 | 6,489.98 | 19.60 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,211.19 | 17,935.80 | 15,199.99 | 8,087.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 79,232.42 | 54,721.78 | 44,683.26 | 24,822.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | 64,841.99 | 21,270.00 | 75,200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,873.31 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,469.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 103,105.73 | 126,032.77 | 65,953.26 | 100,022.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,894.54 | -108,096.96 | -50,753.27 | -91,934.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 14,301.28 | 9,800.00 | 9,800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,800.00 | -- | 9,800.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,257.57 | 69,117.97 | 46,397.97 | 20,005.20 |
| 发行债券收到的现金 | 9,910.00 | 9,910.00 | 9,910.00 | 9,910.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,258.68 | 22,797.14 | 12,959.32 | 14,705.98 |
| 筹资活动现金流入小计 | 133,727.53 | 111,625.11 | 79,067.29 | 44,621.18 |
| 偿还债务支付的现金 | 28,283.06 | 9,609.35 | 6,859.35 | 995.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,727.72 | 16,004.66 | 15,134.91 | 144.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,707.83 | 17,389.88 | 8,519.36 | 10,253.42 |
| 筹资活动现金流出小计 | 66,718.61 | 43,003.89 | 30,513.62 | 11,392.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,008.92 | 68,621.22 | 48,553.67 | 33,228.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 225.74 | 49.61 | -132.14 | -264.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,971.65 | -21,505.16 | -9,763.97 | -57,588.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,654.30 | 109,654.30 | 109,654.30 | 109,654.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 116,625.95 | 88,149.14 | 99,890.32 | 52,066.20 |
| 附注 |
| 净利润 | 60,071.58 | -- | 25,891.40 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 5,064.32 | -- | 2,489.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,724.54 | -- | 2,588.18 | -- |
| 无形资产摊销 | 617.60 | -- | 214.03 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 751.99 | -- | 389.06 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.15 | -- | 4.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,928.26 | -- | 1,694.65 | -- |
| 投资损失 | -5,625.89 | -- | -433.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -3,459.05 | -- | -127.11 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -24.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -71,532.91 | -- | -26,975.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -188,087.12 | -- | -12,727.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 223,642.37 | -- | -438.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -478.96 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,631.54 | -- | -7,432.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 116,625.95 | -- | 99,890.32 | -- |
| 现金的期初余额 | 109,654.30 | -- | 109,654.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,971.65 | -- | -9,763.97 | -- |
每日必读
发行与分配