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| 璞泰来(603659) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 198,251.14 | 1,180,461.95 | 1,105,142.70 | 770,488.56 | 312,607.54 |
| 收到的税费返还 | 6,244.94 | 30,339.13 | 33,068.15 | 25,184.86 | 3,772.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,245.73 | 67,506.98 | 34,844.89 | 23,737.22 | 8,651.89 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,741.80 | 1,278,308.06 | 1,173,055.74 | 819,410.64 | 325,031.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 268,278.73 | 842,671.88 | 838,683.29 | 547,066.16 | 296,201.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,581.16 | 182,596.33 | 136,798.31 | 94,766.59 | 39,430.59 |
| 支付的各项税费 | 34,412.32 | 102,509.83 | 96,602.85 | 69,303.50 | 26,441.75 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,515.84 | 38,749.39 | 36,876.30 | 24,962.36 | 12,435.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 356,788.06 | 1,166,527.42 | 1,108,960.76 | 736,098.60 | 374,509.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -136,046.26 | 111,780.64 | 64,094.98 | 83,312.03 | -49,477.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,500.00 | 123,342.05 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 30.12 | 571.10 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 91.34 | 1,584.95 | 103.10 | 98.66 | 8.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,238.18 | 1,425.00 | 1,334.62 | 900.00 | 755.87 |
| 投资活动现金流入小计 | 46,859.64 | 126,923.11 | 1,437.72 | 998.66 | 764.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 109,126.91 | 397,105.54 | 239,154.10 | 163,130.80 | 94,951.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | 228,250.51 | 20,208.29 | 26,752.87 | 7,650.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,126.91 | 625,356.05 | 259,362.39 | 189,883.67 | 102,601.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -62,267.27 | -498,432.94 | -257,924.67 | -188,885.01 | -101,837.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 347,405.62 | 62,400.62 | 62,400.62 | 258.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 65,892.62 | 62,400.62 | 62,400.62 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 229,699.81 | 703,198.37 | 592,030.74 | 453,627.71 | 127,780.46 |
| 发行债券收到的现金 | -- | 100,000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,767.38 | 78,384.70 | 101,574.27 | 100,776.27 | 100,642.20 |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,467.19 | 1,228,988.68 | 756,005.63 | 616,804.60 | 228,680.66 |
| 偿还债务支付的现金 | 270,630.54 | 365,024.83 | 327,484.22 | 236,863.77 | 78,934.27 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,353.28 | 78,620.17 | 68,043.02 | 63,349.28 | 10,227.13 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,400.00 | 6,532.71 | 6,405.15 | 6,405.15 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,362.88 | 126,111.88 | 127,995.29 | 104,383.96 | 92,800.24 |
| 筹资活动现金流出小计 | 330,346.70 | 569,756.88 | 523,522.53 | 404,597.02 | 181,961.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,879.51 | 659,231.80 | 232,483.10 | 212,207.58 | 46,719.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 411.56 | 520.63 | 656.19 | 422.47 | -1,791.17 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -221,781.48 | 273,100.13 | 39,309.60 | 107,057.07 | -106,386.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 835,250.73 | 562,150.61 | 562,150.61 | 562,150.61 | 562,150.61 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 613,469.25 | 835,250.73 | 601,460.21 | 669,207.68 | 455,763.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 213,692.26 | -- | 144,106.00 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 107,480.01 | -- | 3,030.51 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63,117.85 | -- | 28,249.67 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,768.65 | -- | 1,302.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 8,684.38 | -- | 3,968.00 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 61.89 | -- | 347.80 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1,154.48 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,877.40 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | 17,171.73 | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 26,804.97 | -- | 2,265.43 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,403.34 | -- | -51.92 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -17,359.81 | -- | -3,123.58 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,752.08 | -- | 845.07 | -- |
| 存货的减少 | -- | -73,082.42 | -- | -91,311.19 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -577,368.10 | -- | 259,205.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 420,138.37 | -- | -266,533.92 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 111,780.64 | -- | 83,312.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 835,250.73 | -- | 669,207.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 562,150.61 | -- | 562,150.61 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 273,100.13 | -- | 107,057.07 | -- |
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