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柯力传感

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柯力传感(603662) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,648.65
收到的税费返还2,546.52
收到的其他与经营活动有关的现金1,912.22
经营活动现金流入小计61,107.39
购买商品、接受劳务支付的现金30,301.42
支付给职工以及为职工支付的现金13,425.65
支付的各项税费6,894.78
支付的其他与经营活动有关的现金4,531.11
经营活动现金流出小计55,152.96
经营活动产生的现金流量净额5,954.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,943.00
取得投资收益所收到的现金476.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,213.29
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,356.26
投资活动现金流入小计23,989.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,446.05
投资所支付的现金16,771.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金5,056.00
投资活动现金流出小计29,273.05
投资活动产生的现金流量净额-5,283.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,655.27
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金243.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,898.37
偿还债务支付的现金5,366.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,444.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计7,810.74
筹资活动产生的现金流量净额-1,912.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.09
五、现金及现金等价物净增加额-1,081.43
加:期初现金及现金等价物余额14,603.85
六、期末现金及现金等价物余额13,522.43
附注
净利润--
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失--
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少--
经营性应付项目的增加--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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