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| 柯力传感(603662) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,730.41 | 58,190.82 | 37,509.98 | 17,368.92 | |
| 收到的税费返还 | 3,183.02 | 2,171.58 | 1,408.90 | 650.69 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,301.49 | 5,315.42 | 3,640.29 | 1,740.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 95,214.92 | 65,677.83 | 42,559.17 | 19,759.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,032.21 | 26,220.84 | 17,859.83 | 8,872.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,050.91 | 12,242.95 | 8,048.97 | 4,165.39 | |
| 支付的各项税费 | 7,693.46 | 5,700.96 | 2,803.79 | 848.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,737.59 | 4,643.37 | 3,777.25 | 1,457.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,514.17 | 48,808.11 | 32,489.84 | 15,344.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,700.75 | 16,869.73 | 10,069.32 | 4,415.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 36,101.05 | 9,439.39 | 5,065.53 | 1,850.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 378.38 | 223.64 | 169.13 | 4.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.69 | 354.39 | 311.00 | 257.08 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,209.74 | 39.17 | 10.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,711.86 | 10,056.59 | 5,555.66 | 2,111.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,413.74 | 7,272.92 | 3,991.90 | 2,129.54 | |
| 投资所支付的现金 | 139,206.91 | 28,784.00 | 15,823.00 | 15,618.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,595.39 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 580.44 | 2,215.00 | 40.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 154,796.47 | 38,271.92 | 19,854.90 | 17,747.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,084.61 | -28,215.33 | -14,299.24 | -15,635.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 322.00 | 222.00 | 1,022.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,449.98 | 11,423.12 | 3,423.12 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,356.44 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,128.42 | 11,645.12 | 4,445.12 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,711.45 | 1,380.09 | 237.35 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,172.61 | 6,096.29 | 59.86 | 52.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,899.83 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,783.89 | 7,476.38 | 297.20 | 52.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 344.54 | 4,168.74 | 4,147.92 | -52.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -78.12 | -55.40 | -22.91 | 9.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -89,117.44 | -7,232.25 | -104.91 | -11,263.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 99,162.77 | 99,162.77 | 99,162.77 | 99,162.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,045.32 | 91,930.52 | 99,057.86 | 87,899.38 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,364.10 | -- | 9,710.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 706.36 | -- | 41.73 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,483.83 | -- | 1,843.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 343.50 | -- | 150.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.57 | -- | 3.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.99 | -- | -37.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.21 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -331.64 | -- | -4.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 286.26 | -- | 83.47 | -- | |
| 投资损失 | -438.72 | -- | -47.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -130.28 | -- | -24.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 205.74 | -- | -5.65 | -- | |
| 存货的减少 | -2,906.95 | -- | -1,162.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,369.90 | -- | 2,213.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,522.55 | -- | -2,876.40 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -47.57 | -- | -36.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,700.75 | -- | 10,069.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,045.32 | -- | 99,057.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 99,162.77 | -- | 99,162.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -89,117.44 | -- | -104.91 | -- | |
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