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| 柯力传感(603662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,782.50 | 86,558.88 | 75,007.09 | 54,124.39 | 28,604.86 |
| 收到的税费返还 | 778.33 | 4,402.65 | 4,012.35 | 2,968.90 | 1,175.17 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 574.92 | 8,240.85 | 9,557.93 | 1,821.75 | 2,247.57 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,135.75 | 99,202.38 | 88,577.37 | 58,915.04 | 32,027.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,996.88 | 30,621.98 | 41,120.72 | 31,014.75 | 19,455.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,239.11 | 24,239.75 | 17,398.34 | 11,785.00 | 6,067.88 |
| 支付的各项税费 | 2,575.31 | 13,588.60 | 10,620.28 | 7,914.10 | 5,072.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,522.67 | 11,707.51 | 7,938.90 | 4,452.63 | 3,728.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 26,333.98 | 80,157.83 | 77,078.23 | 55,166.48 | 34,325.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 801.77 | 19,044.55 | 11,499.14 | 3,748.56 | -2,297.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,573.93 | 155,353.65 | 74,654.30 | 47,502.34 | 11,105.37 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 462.86 | 334.57 | 4,675.03 | 3,714.60 | 1,029.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 753.16 | 639.41 | 208.28 | 105.74 | 12.84 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,789.95 | 156,327.63 | 79,537.61 | 51,322.68 | 12,147.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,067.54 | 10,333.15 | 11,141.23 | 6,488.58 | 4,512.31 |
| 投资所支付的现金 | 24,396.03 | 155,071.13 | 73,001.88 | 64,698.36 | 21,835.64 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -1,082.43 | 2,395.39 | 18,000.00 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 176.22 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 26,381.14 | 167,975.89 | 102,143.10 | 71,186.94 | 26,347.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -591.19 | -11,648.25 | -22,605.49 | -19,864.26 | -14,200.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,592.37 | 3,572.88 | 3,905.03 | 1,075.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,415.67 | 3,959.50 | 3,392.00 | 1,075.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 65,305.06 | 68,477.50 | 41,585.73 | 26,349.81 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 416.51 | -- | 373.90 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 69,313.94 | 72,050.37 | 45,864.67 | 27,424.81 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,161.60 | 68,115.34 | 54,811.06 | 23,100.00 | 14,524.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 490.31 | 10,625.12 | 10,085.30 | 2,657.59 | 471.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 1,168.88 | 893.43 | 893.43 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29.86 | 956.61 | 58.43 | 38.39 | 18.36 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,681.77 | 79,697.07 | 64,954.79 | 25,795.99 | 15,013.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 618.23 | -10,383.13 | 7,095.58 | 20,068.68 | 12,411.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 26.02 | 148.52 | 90.53 | 49.88 | -11.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 854.83 | -2,838.31 | -3,920.23 | 4,002.86 | -4,097.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,465.15 | 9,303.46 | 9,303.46 | 9,303.46 | 9,303.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,319.98 | 6,465.15 | 5,383.22 | 13,306.31 | 5,205.94 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 33,529.17 | -- | 14,905.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 501.68 | -- | -35.86 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,683.13 | -- | 2,445.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 624.58 | -- | 395.42 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 224.57 | -- | 96.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -221.76 | -- | -51.10 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 1.64 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -6,268.27 | -- | -1,256.38 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,861.89 | -- | 768.10 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,230.40 | -- | -2,972.14 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -74.51 | -- | -31.29 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 990.58 | -- | 34.38 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,830.48 | -- | -2,595.55 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,005.33 | -- | -23,806.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,204.69 | -- | 15,852.14 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -954.79 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,044.55 | -- | 3,748.56 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,465.15 | -- | 13,306.31 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 9,303.46 | -- | 9,303.46 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,838.31 | -- | 4,002.86 | -- |
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