柯力传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
柯力传感(603662) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金70,053.1648,714.7321,462.0177,859.3893,724.52
收到的税费返还3,925.522,639.55256.613,662.182,228.73
收到的其他与经营活动有关的现金8,106.514,249.091,014.894,374.355,557.75
经营活动现金流入小计82,085.1955,603.3722,733.5285,895.91101,511.00
购买商品、接受劳务支付的现金30,294.6426,540.7210,249.4528,352.7658,307.52
支付给职工以及为职工支付的现金18,483.9812,353.126,465.5922,072.2315,634.61
支付的各项税费8,166.425,231.083,826.169,229.606,672.76
支付的其他与经营活动有关的现金9,367.406,161.372,799.506,016.887,775.79
经营活动现金流出小计66,312.4550,286.3023,340.7065,671.4788,390.69
经营活动产生的现金流量净额15,772.745,317.07-607.1820,224.4413,120.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金90,012.2342,532.832,787.38190,666.87128,660.65
取得投资收益所收到的现金3,597.502,473.16756.815,448.532,126.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额170.2741.72--26.1613.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计93,780.0045,047.713,544.19196,141.56130,800.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,901.0710,661.992,475.9717,129.535,502.50
投资所支付的现金101,700.1633,074.8720,541.49203,734.00126,555.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,079.917,079.91----7,316.40
支付的其他与投资活动有关的现金------784.00--
投资活动现金流出小计125,681.1450,816.7723,017.46221,647.53139,374.80
投资活动产生的现金流量净额-31,901.14-5,769.05-19,473.27-25,505.98-8,574.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,470.232,470.23--173.00380.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,101.70--173.00--
取得借款收到的现金39,778.7426,896.8818,748.4933,280.0018,344.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金969.00867.52--116.00--
筹资活动现金流入小计43,217.9830,234.6318,748.4933,569.0018,724.00
偿还债务支付的现金27,864.3913,336.824,269.458,780.009,745.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,204.411,398.34304.207,975.576,935.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润279.04279.04--75.33--
支付其他与筹资活动有关的现金------1,334.07--
筹资活动现金流出小计38,068.8114,735.164,573.6518,089.6416,680.16
筹资活动产生的现金流量净额5,149.1715,499.4714,174.8315,479.362,043.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响336.29171.682.98-114.98-56.79
五、现金及现金等价物净增加额-10,642.9415,219.16-5,902.6510,082.846,532.60
加:期初现金及现金等价物余额20,128.1620,128.1622,088.5210,045.3210,045.32
六、期末现金及现金等价物余额9,485.2235,347.3216,185.8720,128.1616,577.92
附注
净利润--13,288.20--25,617.49--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--19.13--187.83--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,625.18--4,444.12--
无形资产摊销--291.82--507.74--
长期待摊费用摊销--334.36--110.06--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.53---4.29--
固定资产报废损失------0.16--
公允价值变动损失---970.74---1,197.21--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--797.67--675.77--
投资损失---2,480.65---3,644.41--
递延所得税资产减少--19.45---143.45--
递延所得税负债增加--174.29--139.42--
存货的减少---5,625.55---6,523.91--
经营性应收项目的减少--3,961.50---9,859.27--
经营性应付项目的增加---7,131.85--9,086.47--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------11.67--
经营活动产生现金流量净额--5,317.07--20,224.44--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--35,347.32--20,128.16--
现金的期初余额--20,128.16--10,045.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--15,219.16--10,082.84--
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