柯力传感

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
柯力传感(603662) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,714.7321,462.0177,859.3893,724.5247,565.95
收到的税费返还2,639.55256.613,662.182,228.731,370.54
收到的其他与经营活动有关的现金4,249.091,014.894,374.355,557.751,452.05
经营活动现金流入小计55,603.3722,733.5285,895.91101,511.0050,388.54
购买商品、接受劳务支付的现金26,540.7210,249.4528,352.7658,307.5225,000.54
支付给职工以及为职工支付的现金12,353.126,465.5922,072.2315,634.619,371.98
支付的各项税费5,231.083,826.169,229.606,672.765,134.89
支付的其他与经营活动有关的现金6,161.372,799.506,016.887,775.794,782.61
经营活动现金流出小计50,286.3023,340.7065,671.4788,390.6944,290.03
经营活动产生的现金流量净额5,317.07-607.1820,224.4413,120.316,098.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金42,532.832,787.38190,666.87128,660.6582,462.80
取得投资收益所收到的现金2,473.16756.815,448.532,126.251,929.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.72--26.1613.1410.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------200.00
投资活动现金流入小计45,047.713,544.19196,141.56130,800.0484,602.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,661.992,475.9717,129.535,502.502,327.53
投资所支付的现金33,074.8720,541.49203,734.00126,555.9176,977.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,079.91----7,316.40100.00
支付的其他与投资活动有关的现金----784.00----
投资活动现金流出小计50,816.7723,017.46221,647.53139,374.8079,404.84
投资活动产生的现金流量净额-5,769.05-19,473.27-25,505.98-8,574.765,198.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,470.23--173.00380.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,101.70--173.00----
取得借款收到的现金26,896.8818,748.4933,280.0018,344.006,709.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金867.52--116.00----
筹资活动现金流入小计30,234.6318,748.4933,569.0018,724.006,809.00
偿还债务支付的现金13,336.824,269.458,780.009,745.001,640.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,398.34304.207,975.576,935.16140.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润279.04--75.33----
支付其他与筹资活动有关的现金----1,334.07----
筹资活动现金流出小计14,735.164,573.6518,089.6416,680.161,780.23
筹资活动产生的现金流量净额15,499.4714,174.8315,479.362,043.845,028.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响171.682.98-114.98-56.79-47.03
五、现金及现金等价物净增加额15,219.16-5,902.6510,082.846,532.6016,278.36
加:期初现金及现金等价物余额20,128.1622,088.5210,045.3210,045.3210,045.32
六、期末现金及现金等价物余额35,347.3216,185.8720,128.1616,577.9226,323.68
附注
净利润13,288.20--25,617.49--12,686.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19.13--187.83---94.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,625.18--4,444.12--2,158.73
无形资产摊销291.82--507.74--235.97
长期待摊费用摊销334.36--110.06--33.59
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.53---4.29---2.09
固定资产报废损失----0.16--0.32
公允价值变动损失-970.74---1,197.21---1,099.21
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用797.67--675.77--224.12
投资损失-2,480.65---3,644.41---2,224.36
递延所得税资产减少19.45---143.45---90.05
递延所得税负债增加174.29--139.42--141.59
存货的减少-5,625.55---6,523.91---2,007.48
经营性应收项目的减少3,961.50---9,859.27---447.39
经营性应付项目的增加-7,131.85--9,086.47---3,448.32
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----11.67--8.72
经营活动产生现金流量净额5,317.07--20,224.44--6,098.52
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额35,347.32--20,128.16--26,323.68
现金的期初余额20,128.16--10,045.32--10,045.32
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额15,219.16--10,082.84--16,278.36
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