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| 柯力传感(603662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,006.15 | 54,433.39 | 34,151.11 | ||
| 收到的税费返还 | 3,331.65 | 2,351.25 | 1,524.87 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,636.13 | 2,152.07 | 1,450.13 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 80,973.93 | 58,936.71 | 37,126.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,344.61 | 28,233.94 | 18,166.34 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,349.29 | 12,149.67 | 8,108.17 | ||
| 支付的各项税费 | 8,795.12 | 5,908.71 | 3,288.99 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,706.47 | 4,408.85 | 2,855.25 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 67,195.48 | 50,701.17 | 32,418.74 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,778.45 | 8,235.54 | 4,707.37 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,673.59 | 26,611.59 | 26,400.59 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,377.99 | 726.43 | 706.47 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 257.15 | 143.24 | 106.50 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 348.75 | 449.25 | 448.75 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 27,657.47 | 27,930.51 | 27,662.31 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,595.77 | 3,675.71 | 2,608.73 | ||
| 投资所支付的现金 | 28,672.00 | 54,752.00 | 26,959.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 34,267.77 | 58,427.71 | 29,567.73 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,610.30 | -30,497.20 | -1,905.42 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.00 | 80.00 | 200.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,530.00 | 1,580.00 | 700.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 500.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,440.51 | 2,441.97 | 2,437.78 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 3,940.51 | 3,941.97 | 2,937.78 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,410.51 | -2,361.97 | -2,237.78 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.52 | 31.08 | -1.79 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,775.16 | -24,592.55 | 562.38 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,664.75 | 26,664.75 | 26,664.75 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,439.91 | 2,072.20 | 27,227.13 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,066.31 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,701.48 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,193.66 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 271.85 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 39.06 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.78 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | 5.10 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -12.52 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -1,370.94 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -142.91 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -8.48 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,891.23 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,785.74 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 781.87 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -16.28 | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,778.45 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 31,439.91 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 26,664.75 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,775.16 | -- | -- | ||
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