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| 柯力传感(603662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,218.50 | 70,053.16 | 48,714.73 | 21,462.01 | |
| 收到的税费返还 | 3,720.71 | 3,925.52 | 2,639.55 | 256.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,814.66 | 8,106.51 | 4,249.09 | 1,014.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 84,753.87 | 82,085.19 | 55,603.37 | 22,733.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,126.79 | 30,294.64 | 26,540.72 | 10,249.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,918.35 | 18,483.98 | 12,353.12 | 6,465.59 | |
| 支付的各项税费 | 8,949.27 | 8,166.42 | 5,231.08 | 3,826.16 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,036.33 | 9,367.40 | 6,161.37 | 2,799.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,030.75 | 66,312.45 | 50,286.30 | 23,340.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,723.13 | 15,772.74 | 5,317.07 | -607.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,547.49 | 90,012.23 | 42,532.83 | 2,787.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,442.12 | 3,597.50 | 2,473.16 | 756.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 682.09 | 170.27 | 41.72 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 112.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 155,784.50 | 93,780.00 | 45,047.71 | 3,544.19 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,509.17 | 16,901.07 | 10,661.99 | 2,475.97 | |
| 投资所支付的现金 | 167,394.78 | 101,700.16 | 33,074.87 | 20,541.49 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,761.43 | 7,079.91 | 7,079.91 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 192,665.38 | 125,681.14 | 50,816.77 | 23,017.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,880.89 | -31,901.14 | -5,769.05 | -19,473.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,899.99 | 2,470.23 | 2,470.23 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,318.50 | -- | 2,101.70 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,369.82 | 39,778.74 | 26,896.88 | 18,748.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 114.20 | 969.00 | 867.52 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 59,384.01 | 43,217.98 | 30,234.63 | 18,748.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,199.07 | 27,864.39 | 13,336.82 | 4,269.45 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,618.25 | 10,204.41 | 1,398.34 | 304.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 279.04 | 279.04 | 279.04 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 421.50 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,238.81 | 38,068.81 | 14,735.16 | 4,573.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,145.20 | 5,149.17 | 15,499.47 | 14,174.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.85 | 336.29 | 171.68 | 2.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,824.71 | -10,642.94 | 15,219.16 | -5,902.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,128.16 | 20,128.16 | 20,128.16 | 22,088.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,303.46 | 9,485.22 | 35,347.32 | 16,185.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,559.13 | -- | 13,288.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 897.64 | -- | 19.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,307.78 | -- | 2,625.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 606.36 | -- | 291.82 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 410.09 | -- | 334.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.94 | -- | -1.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.97 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,829.41 | -- | -970.74 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,397.17 | -- | 797.67 | -- | |
| 投资损失 | -4,532.59 | -- | -2,480.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -177.00 | -- | 19.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.42 | -- | 174.29 | -- | |
| 存货的减少 | -11,496.55 | -- | -5,625.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,746.22 | -- | 3,961.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,883.66 | -- | -7,131.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -69.45 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,723.13 | -- | 5,317.07 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,303.46 | -- | 35,347.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,128.16 | -- | 20,128.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,824.71 | -- | 15,219.16 | -- | |
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