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| 柯力传感(603662) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 77,859.38 | 93,724.52 | 47,565.95 | 17,357.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,662.18 | 2,228.73 | 1,370.54 | 653.21 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,374.35 | 5,557.75 | 1,452.05 | 841.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 85,895.91 | 101,511.00 | 50,388.54 | 18,852.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,352.76 | 58,307.52 | 25,000.54 | 11,831.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,072.23 | 15,634.61 | 9,371.98 | 6,018.16 | |
| 支付的各项税费 | 9,229.60 | 6,672.76 | 5,134.89 | 3,469.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,016.88 | 7,775.79 | 4,782.61 | 1,957.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 65,671.47 | 88,390.69 | 44,290.03 | 23,276.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,224.44 | 13,120.31 | 6,098.52 | -4,423.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,666.87 | 128,660.65 | 82,462.80 | 39,214.66 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,448.53 | 2,126.25 | 1,929.29 | 190.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.16 | 13.14 | 10.84 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,141.56 | 130,800.04 | 84,602.93 | 39,408.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,129.53 | 5,502.50 | 2,327.53 | 847.38 | |
| 投资所支付的现金 | 203,734.00 | 126,555.91 | 76,977.30 | 39,716.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 7,316.40 | 100.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 784.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 221,647.53 | 139,374.80 | 79,404.84 | 40,564.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,505.98 | -8,574.76 | 5,198.10 | -1,156.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 173.00 | 380.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 173.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 33,280.00 | 18,344.00 | 6,709.00 | 380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 116.00 | -- | -- | 104.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,569.00 | 18,724.00 | 6,809.00 | 484.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,780.00 | 9,745.00 | 1,640.00 | 380.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,975.57 | 6,935.16 | 140.23 | 66.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75.33 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,334.07 | -- | -- | 44.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,089.64 | 16,680.16 | 1,780.23 | 490.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,479.36 | 2,043.84 | 5,028.77 | -6.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -114.98 | -56.79 | -47.03 | -13.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,082.84 | 6,532.60 | 16,278.36 | -5,599.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,045.32 | 10,045.32 | 10,045.32 | 10,045.32 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,128.16 | 16,577.92 | 26,323.68 | 4,445.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,617.49 | -- | 12,686.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 187.83 | -- | -94.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,444.12 | -- | 2,158.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 507.74 | -- | 235.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 110.06 | -- | 33.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.29 | -- | -2.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.16 | -- | 0.32 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,197.21 | -- | -1,099.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 675.77 | -- | 224.12 | -- | |
| 投资损失 | -3,644.41 | -- | -2,224.36 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -143.45 | -- | -90.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 139.42 | -- | 141.59 | -- | |
| 存货的减少 | -6,523.91 | -- | -2,007.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,859.27 | -- | -447.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,086.47 | -- | -3,448.32 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 11.67 | -- | 8.72 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,224.44 | -- | 6,098.52 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,128.16 | -- | 26,323.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,045.32 | -- | 10,045.32 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,082.84 | -- | 16,278.36 | -- | |
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