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柯力传感(603662) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,558.88 | 75,007.09 | 54,124.39 | 28,604.86 | |
收到的税费返还 | 4,402.65 | 4,012.35 | 2,968.90 | 1,175.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,240.85 | 9,557.93 | 1,821.75 | 2,247.57 | |
经营活动现金流入小计 | 99,202.38 | 88,577.37 | 58,915.04 | 32,027.60 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,621.98 | 41,120.72 | 31,014.75 | 19,455.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,239.75 | 17,398.34 | 11,785.00 | 6,067.88 | |
支付的各项税费 | 13,588.60 | 10,620.28 | 7,914.10 | 5,072.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,707.51 | 7,938.90 | 4,452.63 | 3,728.51 | |
经营活动现金流出小计 | 80,157.83 | 77,078.23 | 55,166.48 | 34,325.13 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,044.55 | 11,499.14 | 3,748.56 | -2,297.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,353.65 | 74,654.30 | 47,502.34 | 11,105.37 | |
取得投资收益所收到的现金 | 334.57 | 4,675.03 | 3,714.60 | 1,029.65 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 639.41 | 208.28 | 105.74 | 12.84 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 156,327.63 | 79,537.61 | 51,322.68 | 12,147.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,333.15 | 11,141.23 | 6,488.58 | 4,512.31 | |
投资所支付的现金 | 155,071.13 | 73,001.88 | 64,698.36 | 21,835.64 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,395.39 | 18,000.00 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 176.22 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 167,975.89 | 102,143.10 | 71,186.94 | 26,347.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -11,648.25 | -22,605.49 | -19,864.26 | -14,200.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 3,592.37 | 3,572.88 | 3,905.03 | 1,075.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,415.67 | 3,959.50 | 3,392.00 | 1,075.00 | |
取得借款收到的现金 | 65,305.06 | 68,477.50 | 41,585.73 | 26,349.81 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 416.51 | -- | 373.90 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,313.94 | 72,050.37 | 45,864.67 | 27,424.81 | |
偿还债务支付的现金 | 68,115.34 | 54,811.06 | 23,100.00 | 14,524.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,625.12 | 10,085.30 | 2,657.59 | 471.06 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,168.88 | 893.43 | 893.43 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 956.61 | 58.43 | 38.39 | 18.36 | |
筹资活动现金流出小计 | 79,697.07 | 64,954.79 | 25,795.99 | 15,013.42 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,383.13 | 7,095.58 | 20,068.68 | 12,411.40 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 148.52 | 90.53 | 49.88 | -11.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,838.31 | -3,920.23 | 4,002.86 | -4,097.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,303.46 | 9,303.46 | 9,303.46 | 9,303.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,465.15 | 5,383.22 | 13,306.31 | 5,205.94 | |
附注 | |||||
净利润 | 33,529.17 | -- | 14,905.88 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 501.68 | -- | -35.86 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,683.13 | -- | 2,445.33 | -- | |
无形资产摊销 | 624.58 | -- | 395.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 224.57 | -- | 96.16 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -221.76 | -- | -51.10 | -- | |
固定资产报废损失 | 1.64 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -6,268.27 | -- | -1,256.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,861.89 | -- | 768.10 | -- | |
投资损失 | -7,230.40 | -- | -2,972.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -74.51 | -- | -31.29 | -- | |
递延所得税负债增加 | 990.58 | -- | 34.38 | -- | |
存货的减少 | -5,830.48 | -- | -2,595.55 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -9,005.33 | -- | -23,806.54 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,204.69 | -- | 15,852.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -954.79 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,044.55 | -- | 3,748.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 6,465.15 | -- | 13,306.31 | -- | |
现金的期初余额 | 9,303.46 | -- | 9,303.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,838.31 | -- | 4,002.86 | -- |
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