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至纯科技

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至纯科技(603690) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,346.6812,851.78
收到的税费返还7.243.86
收到的其他与经营活动有关的现金551.23624.14
经营活动现金流入小计20,905.1513,479.78
购买商品、接受劳务支付的现金15,454.5314,615.71
支付给职工以及为职工支付的现金2,131.981,611.06
支付的各项税费1,035.88849.19
支付的其他与经营活动有关的现金2,072.971,929.96
经营活动现金流出小计20,695.3519,005.92
经营活动产生的现金流量净额209.80-5,526.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金200.00200.00
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.480.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计200.48200.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,876.361,110.84
投资所支付的现金200.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计5,076.361,310.84
投资活动产生的现金流量净额-4,875.88-1,110.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金4,893.443,593.62
发行债券收到的现金4,795.004,795.00
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计9,688.448,388.62
偿还债务支付的现金4,189.242,310.74
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金770.03273.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计4,959.272,584.22
筹资活动产生的现金流量净额4,729.175,804.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额63.09-832.10
加:期初现金及现金等价物余额3,035.253,035.25
六、期末现金及现金等价物余额3,098.352,203.15
附注
净利润1,732.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,387.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧755.98--
无形资产摊销66.41--
长期待摊费用摊销54.65--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.01--
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用837.79--
投资损失-83.35--
递延所得税资产减少-237.26--
递延所得税负债增加-2.78--
存货的减少24.52--
经营性应收项目的减少-3,980.35--
经营性应付项目的增加-346.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额209.80--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,098.35--
现金的期初余额3,035.25--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额63.09--
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