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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,146.33 | 321,781.71 | 259,183.55 | 167,905.19 | 110,580.87 |
| 收到的税费返还 | 518.60 | 3,694.10 | 3,941.02 | 1,523.74 | 129.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,941.36 | 29,635.54 | 39,753.43 | 30,366.33 | 3,830.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 70,606.29 | 355,111.35 | 302,877.99 | 199,795.26 | 114,540.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,090.64 | 311,342.13 | 261,630.26 | 186,274.13 | 63,322.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,223.34 | 40,791.48 | 26,382.22 | 15,420.89 | 10,160.59 |
| 支付的各项税费 | 5,476.95 | 24,233.35 | 19,922.16 | 12,835.05 | 10,294.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,997.81 | 59,868.42 | 47,598.46 | 38,064.35 | 10,101.42 |
| 经营活动现金流出小计 | 96,788.74 | 436,235.38 | 355,533.10 | 252,594.42 | 93,878.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -26,182.45 | -81,124.03 | -52,655.11 | -52,799.16 | 20,661.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72.68 | 28,155.21 | 4,115.08 | 72.14 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.67 | -- | 1.24 | 0.93 | 0.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 1,094.69 | -- | 200.80 | 0.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 701.83 | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 0.07 |
| 投资活动现金流入小计 | 73.35 | 29,249.90 | 4,116.31 | 975.71 | 0.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,266.83 | 64,863.85 | 61,550.35 | 34,553.12 | 35,044.08 |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 7,713.00 | 3,045.70 | 3,023.00 | 1,855.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,871.24 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,425.37 | 113.19 | -- | 97.80 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,766.83 | 77,002.22 | 64,709.24 | 39,447.36 | 36,997.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,693.48 | -47,752.32 | -60,592.93 | -38,471.65 | -36,996.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 3,930.08 | 1,616.78 | 1,618.48 | 516.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 100,103.95 | 434,759.23 | 309,389.24 | 248,517.08 | 104,568.42 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 414.09 | -- | -- | -- | 1,101.70 |
| 筹资活动现金流入小计 | 100,518.03 | 438,689.31 | 311,006.02 | 250,135.57 | 106,186.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 74,668.69 | 304,539.94 | 194,088.25 | 131,805.82 | 56,300.07 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,150.35 | 19,775.49 | 13,994.43 | 11,501.28 | 3,294.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21.07 | 5,840.93 | 5,804.97 | 1,359.14 | 34.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 78,840.11 | 330,156.36 | 213,887.65 | 144,666.23 | 59,628.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,677.93 | 108,532.95 | 97,118.36 | 105,469.33 | 46,558.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -80.43 | -127.78 | 44.59 | 80.79 | 423.40 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,278.43 | -20,471.18 | -16,085.08 | 14,279.32 | 30,646.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 70,287.83 | 90,759.01 | 90,759.01 | 90,759.01 | 90,759.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 50,009.40 | 70,287.83 | 74,673.93 | 105,038.33 | 121,405.68 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,797.36 | -- | 8,610.20 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,159.25 | -- | 175.02 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 13,786.18 | -- | 6,749.59 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,901.48 | -- | 1,247.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,150.91 | -- | 557.99 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -823.53 | -- | -1.32 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -10,822.95 | -- | -892.18 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 15,649.63 | -- | 7,241.53 | -- |
| 投资损失 | -- | -15,960.37 | -- | -996.16 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -410.91 | -- | 550.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 329.32 | -- | -58.39 | -- |
| 存货的减少 | -- | -106,645.79 | -- | -68,138.94 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -79,070.33 | -- | -43,076.85 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 53,953.07 | -- | 33,355.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -973.18 | -- | 742.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -81,124.03 | -- | -52,799.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 70,287.83 | -- | 105,038.33 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 90,759.01 | -- | 90,759.01 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -20,471.18 | -- | 14,279.32 | -- |
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