至纯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
至纯科技(603690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,346.87110,976.5656,045.57209,155.58114,963.08
收到的税费返还8,456.015,316.15618.78750.462,467.97
收到的其他与经营活动有关的现金14,286.199,163.772,945.8733,200.5224,703.98
经营活动现金流入小计176,089.07125,456.4759,610.22243,106.56142,135.02
购买商品、接受劳务支付的现金157,037.38118,401.1660,914.60208,702.98116,651.09
支付给职工以及为职工支付的现金25,476.8815,453.546,384.2722,794.3817,531.85
支付的各项税费23,857.0613,469.088,191.326,639.597,632.35
支付的其他与经营活动有关的现金29,490.1823,046.847,372.9424,041.9920,222.89
经营活动现金流出小计235,861.50170,370.6282,863.12262,178.94162,038.18
经营活动产生的现金流量净额-59,772.42-44,914.15-23,252.90-19,072.38-19,903.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,679.885,166.05182.4038,455.3532,765.61
取得投资收益所收到的现金175.0284.85--5.454,821.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.5435.4550.6483.2028.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4,868.435,286.36233.0438,543.9937,615.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,468.0619,107.4512,225.0192,178.2458,623.45
投资所支付的现金6,927.702,950.002,950.0017,969.4817,190.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金167.77--------
投资活动现金流出小计33,563.5422,057.4515,175.01110,147.7175,814.14
投资活动产生的现金流量净额-28,695.11-16,771.09-14,941.98-71,603.72-38,198.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金9,941.734,961.00400.0065,854.342,054.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--2,450.00--40,150.00550.00
取得借款收到的现金134,645.40117,794.8159,545.33226,119.2894,424.44
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金10,000.00----46.23--
筹资活动现金流入小计154,587.13122,755.8159,945.33292,019.8596,478.78
偿还债务支付的现金110,882.9187,722.6754,985.82185,973.9289,695.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,446.285,230.722,066.5713,115.429,766.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,663.13481.9377.162,324.56150.70
筹资活动现金流出小计123,992.3193,435.3257,129.55201,413.9099,612.98
筹资活动产生的现金流量净额30,594.8229,320.492,815.7890,605.95-3,134.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响629.38-259.69241.07-284.46-28.96
五、现金及现金等价物净增加额-57,243.32-32,624.44-35,138.03-354.62-61,264.83
加:期初现金及现金等价物余额143,438.40143,438.40143,438.40143,793.02143,793.02
六、期末现金及现金等价物余额86,195.08110,813.97108,300.37143,438.4082,528.19
附注
净利润--8,694.28--28,424.85--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--37.23--6,244.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,262.23--4,958.09--
无形资产摊销--636.05--1,234.27--
长期待摊费用摊销--242.25--247.53--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17.18--8.01--
固定资产报废损失------1.54--
公允价值变动损失--2,079.09---6,460.16--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--5,190.56--7,698.08--
投资损失--21.61---5,130.70--
递延所得税资产减少---235.56---1,371.63--
递延所得税负债增加---444.35---422.06--
存货的减少---21,740.92---39,258.08--
经营性应收项目的减少---70,511.05---70,691.91--
经营性应付项目的增加--23,973.26--50,649.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--996.73--2,650.63--
经营活动产生现金流量净额---44,914.15---19,072.38--
债务转为资本------29,645.80--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--110,813.97--143,438.40--
现金的期初余额--143,438.40--143,793.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---32,624.44---354.62--
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