至纯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
至纯科技(603690) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,045.57209,155.58114,963.0885,055.5639,241.08
收到的税费返还618.78750.462,467.971,287.00865.66
收到的其他与经营活动有关的现金2,945.8733,200.5224,703.9814,822.538,061.10
经营活动现金流入小计59,610.22243,106.56142,135.02101,165.0948,167.84
购买商品、接受劳务支付的现金60,914.60208,702.98116,651.0983,057.1640,696.29
支付给职工以及为职工支付的现金6,384.2722,794.3817,531.8510,163.236,316.81
支付的各项税费8,191.326,639.597,632.354,419.444,092.90
支付的其他与经营活动有关的现金7,372.9424,041.9920,222.8920,498.054,466.10
经营活动现金流出小计82,863.12262,178.94162,038.18118,137.8755,572.10
经营活动产生的现金流量净额-23,252.90-19,072.38-19,903.15-16,972.78-7,404.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金182.4038,455.3532,765.6111,707.361,389.61
取得投资收益所收到的现金--5.454,821.532,702.522.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额50.6483.2028.4928.44--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--------310.70
投资活动现金流入小计233.0438,543.9937,615.6214,438.321,702.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,225.0192,178.2458,623.4553,432.3321,428.80
投资所支付的现金2,950.0017,969.4817,190.6912,007.487,371.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------10,620.51
投资活动现金流出小计15,175.01110,147.7175,814.1465,439.8139,420.61
投资活动产生的现金流量净额-14,941.98-71,603.72-38,198.52-51,001.49-37,717.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金400.0065,854.342,054.342,054.34--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--40,150.00550.00550.00--
取得借款收到的现金59,545.33226,119.2894,424.4480,331.7039,275.01
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--46.23------
筹资活动现金流入小计59,945.33292,019.8596,478.7882,386.0439,275.01
偿还债务支付的现金54,985.82185,973.9289,695.4165,416.7427,052.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,066.5713,115.429,766.883,703.241,481.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金77.162,324.56150.70150.70633.90
筹资活动现金流出小计57,129.55201,413.9099,612.9869,270.6829,167.77
筹资活动产生的现金流量净额2,815.7890,605.95-3,134.2013,115.3710,107.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响241.07-284.46-28.96-141.1933.75
五、现金及现金等价物净增加额-35,138.03-354.62-61,264.83-55,000.10-34,981.14
加:期初现金及现金等价物余额143,438.40143,793.02143,793.02143,793.02143,793.02
六、期末现金及现金等价物余额108,300.37143,438.4082,528.1988,792.92108,811.87
附注
净利润--28,424.85--14,854.55--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,244.92--113.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,958.09--2,690.14--
无形资产摊销--1,234.27--609.53--
长期待摊费用摊销--247.53--94.92--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8.01--0.40--
固定资产报废损失--1.54------
公允价值变动损失---6,460.16---3,839.20--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--7,698.08--3,063.91--
投资损失---5,130.70---1,346.18--
递延所得税资产减少---1,371.63--1,077.09--
递延所得税负债增加---422.06--356.48--
存货的减少---39,258.08---18,089.29--
经营性应收项目的减少---70,691.91---45,708.79--
经营性应付项目的增加--50,649.98--27,619.16--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,650.63--1,122.85--
经营活动产生现金流量净额---19,072.38---16,972.78--
债务转为资本--29,645.80------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,438.40--88,792.92--
现金的期初余额--143,793.02--143,793.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---354.62---55,000.10--
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