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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,636.97 | 18,016.30 | 11,007.32 | 3,779.20 | |
| 收到的税费返还 | 176.84 | 154.77 | 125.61 | 1.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 251.35 | 175.63 | 193.65 | 1,567.56 | |
| 经营活动现金流入小计 | 28,065.16 | 18,346.70 | 11,326.58 | 5,348.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,789.04 | 16,659.79 | 10,237.92 | 4,566.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,923.14 | 1,436.08 | 994.42 | 443.63 | |
| 支付的各项税费 | 1,632.68 | 1,275.40 | 840.38 | 351.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,562.14 | 2,071.54 | 1,138.90 | 1,117.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,907.00 | 21,442.81 | 13,211.62 | 6,479.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,841.85 | -3,096.11 | -1,885.04 | -1,131.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,657.07 | 3,657.07 | 3,657.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,657.07 | 3,657.07 | 3,657.07 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,313.60 | 1,146.93 | 788.00 | 5.85 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | 140.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,453.60 | 1,286.93 | 928.00 | 145.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,203.46 | 2,370.13 | 2,729.06 | -145.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,158.99 | 2,913.40 | 1,020.68 | 203.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,158.99 | 2,913.40 | 1,020.68 | 203.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,800.46 | 2,911.37 | 1,404.42 | 861.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 794.75 | 294.41 | 194.66 | 59.77 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,595.21 | 3,205.78 | 1,599.09 | 921.61 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 563.79 | -292.38 | -578.41 | -717.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 925.40 | -1,018.36 | 265.61 | -1,995.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,098.35 | 3,098.35 | 3,098.35 | 3,098.35 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,023.75 | 2,079.99 | 3,363.96 | 1,103.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,530.92 | -- | 2,386.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,163.62 | -- | -6.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 844.46 | -- | 426.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.81 | -- | 15.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 23.15 | -- | 17.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,166.65 | -- | -1,166.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.74 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 856.77 | -- | 416.95 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -168.49 | -- | 11.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.73 | -- | -1.38 | -- | |
| 存货的减少 | -4,889.80 | -- | -279.09 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,463.27 | -- | -4,554.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,396.63 | -- | 848.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,841.85 | -- | -1,885.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,023.75 | -- | 3,363.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,098.35 | -- | 3,098.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 925.40 | -- | 265.61 | -- | |
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