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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,326.33 | 153,346.87 | 110,976.56 | 56,045.57 | |
| 收到的税费返还 | 423.39 | 8,456.01 | 5,316.15 | 618.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,145.81 | 14,286.19 | 9,163.77 | 2,945.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 264,895.54 | 176,089.07 | 125,456.47 | 59,610.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,654.72 | 157,037.38 | 118,401.16 | 60,914.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,374.30 | 25,476.88 | 15,453.54 | 6,384.27 | |
| 支付的各项税费 | 23,398.20 | 23,857.06 | 13,469.08 | 8,191.32 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 38,256.27 | 29,490.18 | 23,046.84 | 7,372.94 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,683.49 | 235,861.50 | 170,370.62 | 82,863.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -80,787.95 | -59,772.42 | -44,914.15 | -23,252.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,406.97 | 4,679.88 | 5,166.05 | 182.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 419.38 | 175.02 | 84.85 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.11 | 13.54 | 35.45 | 50.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 20.36 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,928.82 | 4,868.43 | 5,286.36 | 233.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,018.63 | 26,468.06 | 19,107.45 | 12,225.01 | |
| 投资所支付的现金 | 5,176.00 | 6,927.70 | 2,950.00 | 2,950.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 167.77 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 68,194.63 | 33,563.54 | 22,057.45 | 15,175.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,265.81 | -28,695.11 | -16,771.09 | -14,941.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,739.55 | 9,941.73 | 4,961.00 | 400.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,450.00 | -- | 2,450.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 251,680.72 | 134,645.40 | 117,794.81 | 59,545.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 278,420.27 | 154,587.13 | 122,755.81 | 59,945.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170,248.57 | 110,882.91 | 87,722.67 | 54,985.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,678.02 | 6,446.28 | 5,230.72 | 2,066.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,020.77 | 6,663.13 | 481.93 | 77.16 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 186,947.37 | 123,992.31 | 93,435.32 | 57,129.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,472.90 | 30,594.82 | 29,320.49 | 2,815.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.54 | 629.38 | -259.69 | 241.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -52,679.39 | -57,243.32 | -32,624.44 | -35,138.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 143,438.40 | 143,438.40 | 143,438.40 | 143,438.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 90,759.01 | 86,195.08 | 110,813.97 | 108,300.37 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,030.11 | -- | 8,694.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 754.89 | -- | 37.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,710.66 | -- | 5,262.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 855.50 | -- | 636.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 508.55 | -- | 242.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213.54 | -- | -17.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,827.92 | -- | 2,079.09 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,161.13 | -- | 5,190.56 | -- | |
| 投资损失 | -2,089.53 | -- | 21.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,242.15 | -- | -235.56 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,604.99 | -- | -444.35 | -- | |
| 存货的减少 | -53,069.34 | -- | -21,740.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -121,943.44 | -- | -70,511.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,976.10 | -- | 23,973.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,080.02 | -- | 996.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -80,787.95 | -- | -44,914.15 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,940.54 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 90,759.01 | -- | 110,813.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 143,438.40 | -- | 143,438.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -52,679.39 | -- | -32,624.44 | -- | |
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