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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,440.57 | 49,280.64 | 29,058.85 | 22,940.61 | |
| 收到的税费返还 | 550.76 | 163.55 | 160.10 | 106.70 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,787.85 | 5,569.09 | 6,598.19 | 4,675.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 99,779.17 | 55,013.28 | 35,817.14 | 27,723.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,560.15 | 39,215.79 | 26,146.46 | 20,952.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,882.53 | 8,861.15 | 3,935.74 | 2,855.30 | |
| 支付的各项税费 | 4,587.12 | 2,119.67 | 607.33 | 168.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,843.71 | 6,693.83 | 4,573.89 | 4,667.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 110,873.51 | 56,890.43 | 35,263.42 | 28,644.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,094.34 | -1,877.15 | 553.72 | -921.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.48 | 2.71 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6.48 | 2.71 | 0.44 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 24,001.23 | 16,357.74 | 12,378.47 | 2,776.96 | |
| 投资所支付的现金 | 3,131.48 | 28,451.10 | 26,301.23 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 51,940.86 | 44,808.85 | 38,679.70 | 2,776.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,934.38 | -44,806.14 | -38,679.26 | -2,776.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 42,760.69 | 38,598.44 | 43,595.26 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3.70 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 82,503.45 | 53,964.03 | 34,206.25 | 10,977.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,652.00 | 6,223.58 | 5,363.66 | 2,426.39 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 159,916.14 | 98,786.05 | 83,165.17 | 13,403.51 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,765.86 | 35,811.73 | 29,144.45 | 11,695.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,197.67 | 4,062.96 | 3,317.22 | 679.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.93 | 1.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 63,055.46 | 39,876.00 | 32,461.68 | 12,375.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 96,860.68 | 58,910.04 | 50,703.49 | 1,028.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.68 | -0.56 | -- | 19.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,861.65 | 12,226.20 | 12,577.95 | -2,650.82 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,125.43 | 7,125.43 | 7,125.43 | 7,125.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,987.08 | 19,351.63 | 19,703.38 | 4,474.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,033.39 | -- | 3,941.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,423.22 | -- | 1,745.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,947.19 | -- | 968.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 766.35 | -- | 193.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 93.84 | -- | 31.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,301.59 | -- | 1,371.72 | -- | |
| 投资损失 | -86.79 | -- | 57.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -595.10 | -- | -352.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -43.69 | -- | 179.07 | -- | |
| 存货的减少 | -15,658.58 | -- | -19,106.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,734.56 | -- | -16,096.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,933.72 | -- | 27,747.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 525.30 | -- | -125.81 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,094.34 | -- | 553.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,987.08 | -- | 19,703.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,125.43 | -- | 7,125.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,861.65 | -- | 12,577.95 | -- | |
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