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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,091.44 | 12,250.88 | 7,092.22 | 4,518.52 | |
| 收到的税费返还 | 51.03 | 51.70 | 51.03 | 51.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,217.98 | 1,581.21 | 2,779.82 | 879.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,360.46 | 13,883.79 | 9,923.08 | 5,449.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,274.44 | 15,608.63 | 11,265.16 | 6,415.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,667.28 | 1,556.31 | 1,098.16 | 574.27 | |
| 支付的各项税费 | 2,553.68 | 3,484.08 | 3,213.12 | 931.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,685.53 | 1,548.96 | 1,075.06 | 1,637.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,180.93 | 22,197.99 | 16,651.49 | 9,558.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,820.48 | -8,314.20 | -6,728.42 | -4,109.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 30.96 | 2.20 | 0.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.96 | 2.20 | 0.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,102.82 | 307.70 | 926.19 | 646.61 | |
| 投资所支付的现金 | 12,011.67 | 11,821.10 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,624.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,739.28 | 12,128.80 | 926.19 | 646.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,708.32 | -12,126.60 | -925.49 | -646.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,507.53 | 9,510.40 | 7,143.53 | 7,996.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 39,138.23 | 24,049.47 | 12,215.19 | 1,701.26 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,645.76 | 33,559.87 | 19,358.73 | 9,697.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,088.22 | 4,915.65 | 1,563.78 | 193.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,680.70 | 1,224.88 | 720.96 | 117.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,965.25 | 1,965.25 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,768.91 | 8,105.77 | 4,249.98 | 310.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 27,876.85 | 25,454.10 | 15,108.74 | 9,386.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.00 | -- | -20.54 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,342.05 | 5,013.30 | 7,434.30 | 4,630.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,023.75 | 4,023.75 | 4,023.75 | 4,023.75 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,365.80 | 9,037.05 | 11,458.05 | 8,654.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,898.66 | -- | 2,500.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,919.99 | -- | 139.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 916.65 | -- | 430.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 46.19 | -- | 13.95 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.66 | -- | 3.40 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.77 | -- | -8.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.06 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,352.53 | -- | 515.39 | -- | |
| 投资损失 | 62.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -137.71 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.94 | -- | 0.98 | -- | |
| 存货的减少 | -8,229.14 | -- | -3,820.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,779.55 | -- | -1,458.46 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,645.11 | -- | -5,045.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 502.39 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,820.48 | -- | -6,728.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,365.80 | -- | 11,458.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,023.75 | -- | 4,023.75 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,342.05 | -- | 7,434.30 | -- | |
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