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| 至纯科技(603690) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,136.58 | 83,556.65 | 51,830.50 | 18,436.85 | |
| 收到的税费返还 | 727.99 | 146.57 | 88.43 | 79.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,248.25 | 16,306.24 | 15,554.36 | 7,466.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 129,112.82 | 100,009.47 | 67,473.29 | 25,982.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,563.93 | 76,974.16 | 57,239.54 | 25,036.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,836.44 | 10,059.79 | 6,075.97 | 4,644.25 | |
| 支付的各项税费 | 6,149.59 | 5,535.10 | 3,298.59 | 1,887.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,655.62 | 13,305.71 | 11,435.58 | 10,780.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 157,205.57 | 105,874.76 | 78,049.68 | 42,348.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,092.75 | -5,865.30 | -10,576.39 | -16,366.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 526.56 | 359.91 | 259.38 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,429.40 | 0.24 | 0.24 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.75 | 11.52 | 8.88 | 4.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 768.83 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,726.54 | 371.67 | 268.50 | 4.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,348.23 | 42,206.61 | 27,126.31 | 5,452.43 | |
| 投资所支付的现金 | 35,285.58 | 13,880.08 | 11,066.00 | 1,126.18 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,944.51 | 4.86 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 93,633.81 | 59,031.21 | 38,197.17 | 6,578.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,907.27 | -58,659.53 | -37,928.67 | -6,574.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 136,157.70 | 11,111.42 | 479.88 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 170,684.41 | 105,497.48 | 73,732.95 | 25,738.74 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,538.87 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 306,842.11 | 118,147.76 | 74,212.83 | 25,738.74 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,030.06 | 61,359.64 | 33,701.03 | 11,533.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,426.83 | 5,803.71 | 3,428.86 | 833.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,547.19 | 2,364.81 | 2,364.81 | 865.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 85,004.08 | 69,528.16 | 39,494.71 | 13,233.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 221,838.04 | 48,619.60 | 34,718.13 | 12,505.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.08 | -3.43 | 28.14 | -53.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 102,805.94 | -15,908.65 | -13,758.79 | -10,489.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,987.08 | 40,987.08 | 40,987.08 | 40,987.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 143,793.02 | 25,078.43 | 27,228.29 | 30,497.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 26,075.03 | -- | 2,849.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 404.53 | -- | -122.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,579.87 | -- | 1,886.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,102.00 | -- | 691.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.50 | -- | 58.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.85 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15,014.87 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,061.42 | -- | 2,676.09 | -- | |
| 投资损失 | -2,249.71 | -- | 2.85 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -754.17 | -- | -372.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,175.12 | -- | -59.41 | -- | |
| 存货的减少 | -17,061.33 | -- | -5,634.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -38,923.49 | -- | -17,371.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,556.39 | -- | 3,001.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,263.10 | -- | 659.85 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,092.75 | -- | -10,576.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 143,793.02 | -- | 27,228.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,987.08 | -- | 40,987.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 102,805.94 | -- | -13,758.79 | -- | |
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