| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,641.29 | 22,548.63 | 14,981.69 | 7,312.56 |
| 收到的税费返还 | 146.37 | 131.75 | 2.16 | 1.94 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.23 | 737.30 | 384.62 | 133.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 32,698.89 | 23,417.68 | 15,368.47 | 7,448.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,875.27 | 10,342.88 | 6,737.32 | 4,780.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,096.82 | 2,445.62 | 1,712.94 | 1,015.49 |
| 支付的各项税费 | 3,897.68 | 2,921.01 | 1,830.45 | 410.48 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,335.13 | 2,440.49 | 1,703.84 | 855.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 25,204.90 | 18,150.00 | 11,984.54 | 7,062.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,493.99 | 5,267.68 | 3,383.94 | 385.92 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 25,000.00 | 16,000.00 | 6,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 133.79 | 55.15 | 17.13 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.60 | 7.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 25,141.39 | 16,062.75 | 6,017.13 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,758.78 | 4,823.75 | 4,051.98 | 504.88 |
| 投资所支付的现金 | 38,000.00 | 29,000.00 | 19,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 43,758.78 | 33,823.75 | 23,051.98 | 504.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,617.39 | -17,761.00 | -17,034.85 | -504.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 24,260.00 | 24,260.00 | 24,260.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,768.10 | 6,768.10 | 6,768.10 | 4,550.05 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,028.10 | 31,028.10 | 31,028.10 | 4,550.05 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,268.10 | 8,268.10 | 8,268.10 | 4,298.10 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,272.40 | 2,135.18 | 63.36 | 40.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,447.50 | 1,425.26 | 1,425.21 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,987.99 | 11,828.54 | 9,756.67 | 4,338.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,040.11 | 19,199.56 | 21,271.43 | 211.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.75 | 0.41 | 0.30 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,917.46 | 6,706.65 | 7,620.82 | 92.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,694.69 | 2,694.69 | 2,694.69 | 2,694.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,612.16 | 9,401.34 | 10,315.52 | 2,787.14 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,735.90 | -- | 3,486.88 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -36.19 | -- | -204.18 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,010.66 | -- | 456.49 | -- |
| 无形资产摊销 | 225.85 | -- | 114.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.97 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 84.50 | -- | 51.53 | -- |
| 投资损失 | -133.79 | -- | -17.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 21.17 | -- | 37.48 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 36.41 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -2,386.14 | -- | -157.12 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -553.15 | -- | -1,114.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,487.80 | -- | 730.24 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,493.99 | -- | 3,383.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,612.16 | -- | 10,315.52 | -- |
| 现金的期初余额 | 2,694.69 | -- | 2,694.69 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,917.46 | -- | 7,620.82 | -- |
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