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| 德宏股份(603701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,987.33 | 25,317.00 | 18,058.75 | 8,558.95 | |
| 收到的税费返还 | 256.88 | 258.14 | 121.52 | 0.02 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,387.51 | 837.71 | 647.74 | 250.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,631.72 | 26,412.84 | 18,828.01 | 8,809.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,005.10 | 13,322.25 | 9,786.06 | 5,064.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,114.22 | 4,683.89 | 3,359.06 | 1,994.01 | |
| 支付的各项税费 | 2,202.41 | 1,592.81 | 1,042.56 | 491.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,110.57 | 2,099.91 | 1,389.64 | 804.02 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,432.29 | 21,698.85 | 15,577.32 | 8,354.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,199.43 | 4,713.99 | 3,250.70 | 454.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,233.14 | 24,168.75 | 19,168.75 | 8,968.75 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 435.16 | 266.82 | 155.99 | 72.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 46.38 | 45.34 | 45.23 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,714.68 | 24,480.91 | 19,369.97 | 9,041.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,903.17 | 827.59 | 680.58 | 524.99 | |
| 投资所支付的现金 | 35,453.00 | 26,893.00 | 21,200.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,402.64 | 4,333.02 | 4,333.02 | 4,333.02 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,758.81 | 32,053.61 | 26,213.61 | 12,858.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,044.13 | -7,572.70 | -6,843.64 | -3,816.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,119.62 | 800.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 473.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 429.98 | 429.98 | 429.98 | 157.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,022.60 | 1,229.98 | 429.98 | 157.67 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,767.29 | 1,400.44 | 1,421.56 | 2.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 91.96 | 0.62 | 0.62 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,859.25 | 1,401.06 | 1,422.18 | 2.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 163.35 | -171.08 | -992.20 | 155.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 57.09 | 44.33 | 18.31 | -0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,624.26 | -2,985.46 | -4,566.83 | -3,206.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,136.70 | 12,136.70 | 12,136.70 | 12,136.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,512.45 | 9,151.24 | 7,569.87 | 8,929.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,923.82 | -- | 1,434.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 410.99 | -- | 190.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,101.75 | -- | 1,135.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.71 | -- | 88.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 65.77 | -- | 4.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -200.10 | -- | -97.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -108.53 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1.83 | -- | 49.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -436.52 | -- | -111.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 137.07 | -- | 119.69 | -- | |
| 存货的减少 | 760.69 | -- | -1,040.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -641.61 | -- | 4,293.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -127.23 | -- | -2,606.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 112.44 | -- | -83.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,199.43 | -- | 3,250.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,512.45 | -- | 7,569.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,136.70 | -- | 12,136.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,624.26 | -- | -4,566.83 | -- | |
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