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| 德宏股份(603701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,882.19 | 25,201.80 | 17,232.28 | 8,455.99 | |
| 收到的税费返还 | 118.19 | 58.13 | 0.33 | 0.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 839.37 | 512.59 | 230.42 | 147.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,839.75 | 25,772.52 | 17,463.03 | 8,604.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,208.08 | 13,562.70 | 9,588.05 | 5,231.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,558.81 | 2,709.04 | 1,965.28 | 1,151.20 | |
| 支付的各项税费 | 3,982.94 | 3,069.60 | 1,610.64 | 597.69 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,754.35 | 2,725.93 | 1,757.31 | 971.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,504.17 | 22,067.28 | 14,921.29 | 7,951.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,335.58 | 3,705.25 | 2,541.73 | 652.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,300.00 | 43,700.00 | 22,600.00 | 6,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 560.58 | 411.52 | 260.11 | 70.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,315.55 | 24.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 96.35 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 71,272.49 | 44,135.52 | 22,860.11 | 6,270.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,661.37 | 3,422.14 | 2,675.75 | 2,231.49 | |
| 投资所支付的现金 | 73,800.00 | 46,000.00 | 25,200.00 | 6,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,461.37 | 49,422.14 | 27,875.75 | 8,431.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,188.88 | -5,286.62 | -5,015.64 | -2,161.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,329.60 | 2,329.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,329.60 | 2,329.60 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,856.59 | 3,784.81 | 2,392.38 | 15.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,856.59 | 3,784.81 | 2,392.38 | 15.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,526.99 | -1,455.21 | -2,392.38 | -15.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.61 | -0.28 | -0.17 | -0.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,380.91 | -3,036.86 | -4,866.45 | -1,525.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,612.16 | 10,612.16 | 10,612.16 | 10,612.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,231.25 | 7,575.29 | 5,745.71 | 9,087.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,061.13 | -- | 4,048.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 285.30 | -- | 39.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,204.60 | -- | 562.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 124.70 | -- | 62.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.41 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.38 | -- | 23.24 | -- | |
| 投资损失 | -521.28 | -- | -260.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -117.26 | -- | -12.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 79.77 | -- | 32.14 | -- | |
| 存货的减少 | 220.40 | -- | 1,028.32 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,482.24 | -- | -2,071.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,402.50 | -- | -910.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,335.58 | -- | 2,541.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,231.25 | -- | 5,745.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,612.16 | -- | 10,612.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,380.91 | -- | -4,866.45 | -- | |
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