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| 德宏股份(603701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,896.32 | 24,340.28 | 16,819.21 | 8,561.82 | |
| 收到的税费返还 | 84.51 | 83.60 | 0.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,296.24 | 931.47 | 538.05 | 209.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,277.07 | 25,355.35 | 17,357.81 | 8,771.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,141.32 | 13,478.21 | 8,468.96 | 5,036.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,801.97 | 2,956.74 | 2,144.43 | 1,262.07 | |
| 支付的各项税费 | 3,779.81 | 2,966.55 | 1,950.69 | 727.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,970.38 | 2,922.86 | 1,987.89 | 1,125.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,693.47 | 22,324.37 | 14,551.97 | 8,151.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,583.60 | 3,030.98 | 2,805.84 | 619.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,300.00 | 71,900.00 | 47,500.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 800.81 | 538.59 | 348.33 | 169.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,283.49 | 5,273.83 | 2,274.80 | 1,021.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,384.30 | 77,712.42 | 50,123.13 | 23,190.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,967.83 | 2,899.29 | 2,145.42 | 1,307.29 | |
| 投资所支付的现金 | 114,555.00 | 75,100.00 | 51,400.00 | 22,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 118,522.83 | 77,999.29 | 53,545.42 | 23,307.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,138.53 | -286.88 | -3,422.29 | -117.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,609.24 | 2,624.24 | 2,682.48 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 1,600.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,109.24 | 4,224.24 | 4,182.48 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 1,600.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,419.42 | 2,284.43 | 2,247.45 | 6.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,019.42 | 3,884.43 | 3,247.45 | 1,006.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 89.81 | 339.80 | 935.03 | -1,006.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.19 | 0.10 | -0.25 | -0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,535.07 | 3,084.00 | 318.33 | -505.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,231.25 | 7,231.25 | 7,231.25 | 7,231.25 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,766.32 | 10,315.25 | 7,549.58 | 6,726.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,052.63 | -- | 3,896.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 154.52 | -- | 125.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,390.13 | -- | 678.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 128.90 | -- | 61.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.73 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,844.60 | -- | 14.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.17 | -- | 16.22 | -- | |
| 投资损失 | -784.46 | -- | -328.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.66 | -- | -45.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 130.82 | -- | 65.91 | -- | |
| 存货的减少 | 211.83 | -- | 1,327.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,555.05 | -- | 659.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,272.59 | -- | -3,665.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 795.81 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,583.60 | -- | 2,805.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,766.32 | -- | 7,549.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,231.25 | -- | 7,231.25 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,535.07 | -- | 318.33 | -- | |
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