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| 德宏股份(603701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,307.18 | 20,895.62 | 13,692.80 | 6,547.24 | |
| 收到的税费返还 | 30.85 | 0.28 | 0.28 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,575.53 | 821.29 | 465.44 | 215.83 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,913.56 | 21,717.19 | 14,158.52 | 6,763.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,852.09 | 13,754.44 | 6,628.06 | 3,101.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,267.99 | 3,725.37 | 2,557.29 | 1,546.18 | |
| 支付的各项税费 | 2,886.52 | 2,043.88 | 1,030.68 | 404.71 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,968.72 | 3,140.06 | 2,107.00 | 1,092.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,975.32 | 22,663.74 | 12,323.03 | 6,145.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,938.24 | -946.55 | 1,835.49 | 618.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,260.00 | 52,800.00 | 36,300.00 | 17,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 415.35 | 361.75 | 290.80 | 143.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 56.48 | 40.92 | 34.50 | 10.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,731.83 | 53,202.66 | 36,625.30 | 17,953.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,461.63 | 3,126.55 | 2,157.17 | 905.29 | |
| 投资所支付的现金 | 55,860.00 | 43,460.00 | 31,500.00 | 19,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 59,321.63 | 46,586.55 | 33,657.17 | 20,405.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 3,410.20 | 6,616.11 | 2,968.13 | -2,451.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,098.13 | 2,098.13 | 2,098.13 | 1,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,698.13 | 2,698.13 | 2,098.13 | 1,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.59 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,022.26 | 4,012.55 | 4,035.13 | 24.64 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,751.63 | 2,035.86 | 2,035.86 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,774.48 | 8,048.42 | 8,070.99 | 24.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,076.35 | -5,350.29 | -5,972.86 | 1,075.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.74 | -1.22 | 0.67 | 0.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -731.65 | 318.05 | -1,168.57 | -757.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,359.55 | 10,359.55 | 10,359.55 | 10,359.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,627.91 | 10,677.61 | 9,190.99 | 9,602.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,362.69 | -- | 3,018.86 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 782.01 | -- | 231.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,621.03 | -- | 767.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.87 | -- | 71.16 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.45 | -- | 8.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 22.40 | -- | 11.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 90.93 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 67.44 | -- | 39.12 | -- | |
| 投资损失 | -68.20 | -- | -8.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -98.18 | -- | -43.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 238.52 | -- | 135.49 | -- | |
| 存货的减少 | -2,934.87 | -- | -1,697.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,336.00 | -- | -3,272.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,917.08 | -- | 2,558.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 111.72 | -- | -19.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,938.24 | -- | 1,835.49 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,627.91 | -- | 9,190.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,359.55 | -- | 10,359.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -731.65 | -- | -1,168.57 | -- | |
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