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| 德宏股份(603701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,400.59 | 29,094.34 | 17,418.33 | 8,006.77 | |
| 收到的税费返还 | 5.85 | 5.85 | 0.16 | 0.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,220.65 | 816.69 | 646.12 | 200.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,627.09 | 29,916.87 | 18,064.61 | 8,207.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,218.73 | 17,839.83 | 11,202.38 | 5,757.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,262.26 | 4,458.53 | 3,211.27 | 1,961.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,686.67 | 1,509.92 | 848.65 | 99.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,900.44 | 2,841.08 | 2,138.41 | 941.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,068.11 | 26,649.35 | 17,400.70 | 8,759.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,558.98 | 3,267.52 | 663.91 | -552.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,050.00 | 24,900.00 | 24,400.00 | 12,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 237.87 | 175.10 | 131.73 | 75.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 460.19 | 23.40 | 4.00 | 4.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 31,748.06 | 25,098.50 | 24,535.73 | 12,479.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,110.60 | 1,816.88 | 1,320.47 | 720.11 | |
| 投资所支付的现金 | 29,140.00 | 24,550.00 | 22,500.00 | 9,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,250.60 | 26,366.88 | 23,820.47 | 9,820.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 497.46 | -1,268.37 | 715.26 | 2,659.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,011.95 | 3,011.95 | 1,011.95 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,317.17 | 1,310.77 | 1,314.78 | 5.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,215.10 | 788.30 | 788.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,544.22 | 5,111.01 | 3,115.03 | 5.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,544.22 | -3,111.01 | -1,115.03 | -5.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.42 | -0.08 | -0.58 | 0.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,508.80 | -1,111.94 | 263.57 | 2,102.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,627.91 | 9,627.91 | 9,627.91 | 9,860.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,136.70 | 8,515.97 | 9,891.48 | 11,962.98 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,874.96 | -- | 2,445.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -27.06 | -- | 152.35 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,915.03 | -- | 816.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 151.87 | -- | 64.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.53 | -- | 8.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -197.48 | -- | 0.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -59.98 | -- | -21.95 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17.43 | -- | 11.13 | -- | |
| 投资损失 | -174.29 | -- | -151.01 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -153.28 | -- | 20.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 250.40 | -- | 106.75 | -- | |
| 存货的减少 | -2,536.22 | -- | -2,093.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,425.98 | -- | -810.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,781.18 | -- | 248.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -166.34 | -- | -83.17 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,558.98 | -- | 663.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,136.70 | -- | 9,891.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,627.91 | -- | 9,627.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,508.80 | -- | 263.57 | -- | |
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