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| 德宏股份(603701) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,091.87 | 32,939.59 | 21,232.61 | 14,850.92 | 7,052.80 |
| 收到的税费返还 | 62.37 | 15.02 | 23.49 | 16.62 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 120.61 | 934.75 | 950.03 | 632.44 | 477.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,274.85 | 33,889.36 | 22,206.12 | 15,499.98 | 7,529.89 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,367.93 | 25,501.90 | 17,846.86 | 11,932.12 | 4,726.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,528.54 | 6,596.57 | 5,087.73 | 3,612.84 | 2,206.73 |
| 支付的各项税费 | 1,207.90 | 2,449.44 | 1,915.71 | 1,397.60 | 959.41 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 765.12 | 3,352.79 | 2,712.02 | 1,977.22 | 615.39 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,869.49 | 37,900.69 | 27,562.32 | 18,919.77 | 8,507.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 405.36 | -4,011.33 | -5,356.20 | -3,419.78 | -977.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,381.33 | 23,616.27 | 20,057.03 | 16,711.58 | 10,576.87 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.26 | 259.94 | 227.15 | 169.23 | 92.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 163.36 | 153.23 | 151.87 | 4.97 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,430.58 | 24,039.57 | 20,437.42 | 17,032.68 | 10,674.18 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 259.67 | 2,708.79 | 1,295.23 | 1,005.65 | 439.88 |
| 投资所支付的现金 | 3,062.00 | 16,590.00 | 15,392.00 | 11,836.00 | 9,690.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 630.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,321.67 | 19,928.79 | 16,687.23 | 12,841.65 | 10,129.88 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 108.91 | 4,110.78 | 3,750.19 | 4,191.03 | 544.30 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,760.00 | 1,248.05 | 1,030.63 | 421.06 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 141.85 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,901.85 | 1,248.05 | 1,030.63 | 421.06 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 1,721.05 | 473.00 | 473.00 | 473.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 320.22 | 323.14 | 272.52 | 3.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | 320.00 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 165.71 | 523.24 | 369.93 | 189.30 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 165.71 | 2,564.51 | 1,166.07 | 934.82 | 476.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,736.14 | -1,316.46 | -135.44 | -513.76 | -476.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.23 | 4.17 | 4.42 | 2.75 | -0.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,251.64 | -1,212.83 | -1,737.02 | 260.23 | -910.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,299.62 | 7,512.45 | 7,512.45 | 7,512.45 | 7,512.45 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,551.26 | 6,299.62 | 5,775.42 | 7,772.68 | 6,602.26 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,808.99 | -- | 1,768.36 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 431.09 | -- | 346.26 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,982.73 | -- | 999.83 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 165.29 | -- | 92.65 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 81.63 | -- | 25.53 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -108.80 | -- | -107.42 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 31.87 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -192.64 | -- | -94.30 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -0.88 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -169.46 | -- | -131.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -644.09 | -- | -164.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 191.74 | -- | 103.77 | -- |
| 存货的减少 | -- | -5,066.96 | -- | -1,712.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -6,678.30 | -- | -5,578.61 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,634.27 | -- | 798.65 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -90.46 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,011.33 | -- | -3,419.78 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 6,299.62 | -- | 7,772.68 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 7,512.45 | -- | 7,512.45 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,212.83 | -- | 260.23 | -- |
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