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秦安股份

- 603758

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秦安股份(603758) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,108.80
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,227.48
经营活动现金流入小计125,336.29
购买商品、接受劳务支付的现金76,441.88
支付给职工以及为职工支付的现金17,538.27
支付的各项税费7,293.36
支付的其他与经营活动有关的现金1,882.48
经营活动现金流出小计103,155.99
经营活动产生的现金流量净额22,180.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额76.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计76.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金38,383.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计38,383.37
投资活动产生的现金流量净额-38,306.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,591.40
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金72,277.10
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计92,868.50
偿还债务支付的现金80,163.69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,146.53
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金180.19
筹资活动现金流出小计83,490.41
筹资活动产生的现金流量净额9,378.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.05
五、现金及现金等价物净增加额-6,748.07
加:期初现金及现金等价物余额11,214.58
六、期末现金及现金等价物余额4,466.51
附注
净利润24,688.19
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备294.29
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧11,823.61
无形资产摊销108.10
长期待摊费用摊销647.93
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-12.84
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,813.61
投资损失--
递延所得税资产减少-163.26
递延所得税负债增加--
存货的减少-9,840.12
经营性应收项目的减少-12,931.26
经营性应付项目的增加5,761.50
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-9.44
经营活动产生现金流量净额22,180.30
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额4,466.51
现金的期初余额11,214.58
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-6,748.07
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