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| 秦安股份(603758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,242.82 | 116,416.76 | 79,166.67 | 37,769.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,160.21 | 3,567.63 | 1,572.24 | 2,560.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,403.04 | 119,984.38 | 80,738.91 | 40,330.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,619.31 | 53,964.71 | 37,374.89 | 20,427.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,775.29 | 13,404.30 | 9,285.99 | 4,638.43 | |
| 支付的各项税费 | 15,027.01 | 11,833.65 | 8,549.36 | 4,968.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,130.60 | 1,583.12 | 1,189.98 | 497.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,552.20 | 80,785.79 | 56,400.23 | 30,531.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,850.84 | 39,198.59 | 24,338.69 | 9,798.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 66,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 479.91 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.49 | 72.49 | 2.49 | 0.07 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 66,483.40 | 72.49 | 2.49 | 0.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,470.19 | 7,047.00 | 5,764.06 | 3,207.34 | |
| 投资所支付的现金 | 98,000.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 106,470.19 | 27,047.00 | 15,764.06 | 3,207.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,986.79 | -26,974.52 | -15,761.57 | -3,207.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 62,248.30 | 62,248.30 | 62,248.30 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,500.00 | 11,500.00 | 11,500.00 | 7,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 73,748.30 | 73,748.30 | 73,748.30 | 7,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 55,835.00 | 55,835.00 | 55,835.00 | 19,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 824.99 | 824.99 | 824.99 | 513.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 661.38 | 661.38 | 661.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,321.37 | 57,321.37 | 57,321.37 | 19,913.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,426.93 | 16,426.93 | 16,426.93 | -12,413.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.61 | -7.76 | -3.00 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,277.37 | 28,643.25 | 25,001.05 | -5,822.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,423.22 | 16,423.22 | 16,423.22 | 16,423.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,700.59 | 45,066.47 | 41,424.27 | 10,601.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,806.11 | -- | 11,968.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 260.94 | -- | 204.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,441.25 | -- | 8,951.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 120.56 | -- | 57.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,487.31 | -- | 946.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.27 | -- | 53.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -10.57 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 510.60 | -- | 455.78 | -- | |
| 投资损失 | -474.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 254.74 | -- | 69.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,376.49 | -- | -2,170.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,101.05 | -- | 6,709.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,136.60 | -- | -2,907.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,850.84 | -- | 24,338.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,700.59 | -- | 41,424.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,423.22 | -- | 16,423.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,277.37 | -- | 25,001.05 | -- | |
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