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| 秦安股份(603758) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,915.69 | 43,653.06 | 174,877.59 | 113,050.07 | 72,214.18 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | 21.77 | 21.77 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,245.56 | 3,865.44 | 2,457.89 | 2,833.96 | 1,857.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,161.25 | 47,518.49 | 177,357.25 | 115,905.80 | 74,071.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 57,871.04 | 32,700.17 | 103,929.64 | 78,089.12 | 50,664.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,729.37 | 7,184.27 | 24,351.12 | 17,525.87 | 11,187.22 |
| 支付的各项税费 | 5,969.38 | 2,787.23 | 12,176.68 | 7,669.84 | 4,067.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 819.94 | 418.81 | 6,162.51 | 1,823.67 | 1,550.31 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,389.73 | 43,090.48 | 146,619.95 | 105,108.49 | 67,469.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,771.51 | 4,428.01 | 30,737.30 | 10,797.31 | 6,601.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 2,920.42 | 3,003.33 | 408.17 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 96.00 | 282.06 | 120.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.64 | 7.63 | 249.80 | 164.82 | 86.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 54.64 | 7.63 | 3,266.23 | 3,450.21 | 615.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,463.13 | 2,115.07 | 13,783.16 | 8,379.70 | 5,801.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 17,249.98 | 16,040.51 | 2,494.21 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.38 | 0.08 | -- | 226.50 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,463.51 | 2,115.14 | 31,033.14 | 24,646.71 | 8,296.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,408.87 | -2,107.51 | -27,766.92 | -21,196.50 | -7,680.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 7,210.35 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 435.52 | -- | 1,243.69 | 6,164.68 | 3,810.12 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 7,210.35 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 435.52 | -- | 8,454.04 | 13,375.03 | 3,810.12 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,628.24 | -- | 42,171.68 | 42,171.68 | 42,171.68 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,006.86 | 4,000.01 | -- | 11.90 | 11.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,635.10 | 4,000.01 | 42,171.68 | 42,183.58 | 42,183.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,199.58 | -4,000.01 | -33,717.64 | -28,808.55 | -38,373.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.33 | 0.78 | -10.98 | 2.34 | 4.44 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,834.61 | -1,678.73 | -30,758.24 | -39,205.40 | -39,447.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 100,687.20 | 100,687.20 | 131,445.44 | 131,445.44 | 131,445.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,852.58 | 99,008.46 | 100,687.20 | 92,240.04 | 91,997.56 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,184.97 | -- | 26,072.61 | -- | 12,819.58 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 396.95 | -- | 1,796.65 | -- | 72.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,500.51 | -- | 14,331.13 | -- | 7,224.14 |
| 无形资产摊销 | 170.18 | -- | 213.17 | -- | 189.97 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,062.94 | -- | 2,464.67 | -- | 835.66 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.77 | -- | -16.35 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 3.04 | -- | 4.51 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 4,472.83 | -- | 3,744.42 | -- | -44.03 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2.48 | -- | 10.98 | -- | -1,077.03 |
| 投资损失 | -117.59 | -- | -129.99 | -- | -35.83 |
| 递延所得税资产减少 | 206.07 | -- | 76.42 | -- | 201.19 |
| 递延所得税负债增加 | -755.33 | -- | 341.72 | -- | 956.65 |
| 存货的减少 | 1,492.22 | -- | -662.65 | -- | 1,002.68 |
| 经营性应收项目的减少 | 14,159.92 | -- | -19,329.98 | -- | -9,335.11 |
| 经营性应付项目的增加 | -14,413.45 | -- | 161.59 | -- | -6,376.57 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 2,480.97 | -- | 1,672.72 | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,771.51 | -- | 30,737.30 | -- | 6,601.91 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 94,852.58 | -- | 100,687.20 | -- | 91,997.56 |
| 现金的期初余额 | 100,687.20 | -- | 131,445.44 | -- | 131,445.44 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,834.61 | -- | -30,758.24 | -- | -39,447.88 |
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