隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金648,893.00444,374.42287,939.81128,537.60
收到的税费返还47,278.0733,687.2918,377.869,345.92
收到的其他与经营活动有关的现金15,450.549,702.526,268.514,438.51
经营活动现金流入小计711,621.61487,764.22312,586.18142,322.03
购买商品、接受劳务支付的现金500,305.89359,214.19222,223.99112,979.34
支付给职工以及为职工支付的现金49,950.3036,899.7124,620.2913,176.67
支付的各项税费32,156.9221,519.1415,994.064,580.29
支付的其他与经营活动有关的现金26,850.9519,875.7512,264.917,495.99
经营活动现金流出小计609,264.06437,508.79275,103.24138,232.28
经营活动产生的现金流量净额102,357.5650,255.4337,482.944,089.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,196,954.871,017,331.15727,464.10346,956.59
取得投资收益所收到的现金4,496.563,490.142,409.221,263.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额161.5836.4025.8922.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额130.365,033.35----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,201,743.381,025,891.05729,899.21348,242.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金34,367.1728,027.6119,909.5511,136.91
投资所支付的现金1,174,509.911,031,396.97739,499.43366,577.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额12,997.21------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,221,874.291,059,424.58759,408.99377,714.77
投资活动产生的现金流量净额-20,130.91-33,533.53-29,509.77-29,472.37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,196.826,129.281,368.411,225.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,225.001,225.001,225.001,225.00
取得借款收到的现金6,262.68857.68857.68245.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金21,329.252,964.252,936.72685.28
筹资活动现金流入小计34,788.759,951.215,162.812,155.78
偿还债务支付的现金12,329.415,300.00----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金19,248.7019,063.1018,071.048.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润714.00714.00----
支付其他与筹资活动有关的现金57,610.1816,220.429,716.769,134.79
筹资活动现金流出小计89,188.2940,583.5227,787.809,143.18
筹资活动产生的现金流量净额-54,399.54-30,632.31-22,624.99-6,987.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3,769.823,250.272,097.941,055.34
五、现金及现金等价物净增加额31,596.93-10,660.14-12,553.88-31,314.68
加:期初现金及现金等价物余额107,536.58107,536.58107,536.58107,536.58
六、期末现金及现金等价物余额139,133.5196,876.4494,982.6976,221.90
附注
净利润82,222.94--36,802.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,681.00---154.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧17,215.35--8,419.27--
无形资产摊销1,485.67--626.20--
长期待摊费用摊销16.54------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失260.18---48.22--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-241.07---145.40--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,224.53---960.56--
投资损失-14,666.10---2,773.78--
递延所得税资产减少-1,250.73--429.53--
递延所得税负债增加-82.53---15.67--
存货的减少-18,099.04--325.12--
经营性应收项目的减少-32,874.20--2,095.02--
经营性应付项目的增加64,914.09---7,116.39--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额102,357.56--37,482.94--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额139,133.51--94,982.69--
现金的期初余额107,536.58--107,536.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额31,596.93---12,553.88--
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