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| 隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 648,893.00 | 444,374.42 | 287,939.81 | 128,537.60 | |
| 收到的税费返还 | 47,278.07 | 33,687.29 | 18,377.86 | 9,345.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,450.54 | 9,702.52 | 6,268.51 | 4,438.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 711,621.61 | 487,764.22 | 312,586.18 | 142,322.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 500,305.89 | 359,214.19 | 222,223.99 | 112,979.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,950.30 | 36,899.71 | 24,620.29 | 13,176.67 | |
| 支付的各项税费 | 32,156.92 | 21,519.14 | 15,994.06 | 4,580.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,850.95 | 19,875.75 | 12,264.91 | 7,495.99 | |
| 经营活动现金流出小计 | 609,264.06 | 437,508.79 | 275,103.24 | 138,232.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 102,357.56 | 50,255.43 | 37,482.94 | 4,089.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,196,954.87 | 1,017,331.15 | 727,464.10 | 346,956.59 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,496.56 | 3,490.14 | 2,409.22 | 1,263.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 161.58 | 36.40 | 25.89 | 22.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 130.36 | 5,033.35 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,201,743.38 | 1,025,891.05 | 729,899.21 | 348,242.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,367.17 | 28,027.61 | 19,909.55 | 11,136.91 | |
| 投资所支付的现金 | 1,174,509.91 | 1,031,396.97 | 739,499.43 | 366,577.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12,997.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,221,874.29 | 1,059,424.58 | 759,408.99 | 377,714.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,130.91 | -33,533.53 | -29,509.77 | -29,472.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,196.82 | 6,129.28 | 1,368.41 | 1,225.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | 1,225.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,262.68 | 857.68 | 857.68 | 245.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,329.25 | 2,964.25 | 2,936.72 | 685.28 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,788.75 | 9,951.21 | 5,162.81 | 2,155.78 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,329.41 | 5,300.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,248.70 | 19,063.10 | 18,071.04 | 8.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 714.00 | 714.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 57,610.18 | 16,220.42 | 9,716.76 | 9,134.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 89,188.29 | 40,583.52 | 27,787.80 | 9,143.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,399.54 | -30,632.31 | -22,624.99 | -6,987.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,769.82 | 3,250.27 | 2,097.94 | 1,055.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,596.93 | -10,660.14 | -12,553.88 | -31,314.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,536.58 | 107,536.58 | 107,536.58 | 107,536.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 139,133.51 | 96,876.44 | 94,982.69 | 76,221.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 82,222.94 | -- | 36,802.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,681.00 | -- | -154.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,215.35 | -- | 8,419.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,485.67 | -- | 626.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.54 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.18 | -- | -48.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -241.07 | -- | -145.40 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,224.53 | -- | -960.56 | -- | |
| 投资损失 | -14,666.10 | -- | -2,773.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,250.73 | -- | 429.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -82.53 | -- | -15.67 | -- | |
| 存货的减少 | -18,099.04 | -- | 325.12 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,874.20 | -- | 2,095.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,914.09 | -- | -7,116.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 102,357.56 | -- | 37,482.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 139,133.51 | -- | 94,982.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 107,536.58 | -- | 107,536.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 31,596.93 | -- | -12,553.88 | -- | |
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