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隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,128,860.01 | 843,589.14 | 578,248.93 | 293,197.99 | |
收到的税费返还 | 83,306.41 | 64,768.90 | 48,702.26 | 25,365.60 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,437.41 | 13,013.52 | 6,971.67 | 3,094.66 | |
经营活动现金流入小计 | 1,226,603.83 | 921,371.56 | 633,922.86 | 321,658.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 933,949.17 | 726,065.18 | 499,571.87 | 254,296.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,933.56 | 74,368.70 | 52,665.80 | 29,414.38 | |
支付的各项税费 | 44,142.03 | 32,621.67 | 20,556.23 | 6,864.41 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,932.82 | 30,126.41 | 21,155.39 | 16,933.77 | |
经营活动现金流出小计 | 1,106,957.58 | 863,181.96 | 593,949.29 | 307,508.58 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 119,646.25 | 58,189.60 | 39,973.56 | 14,149.67 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,139,132.48 | 1,087,274.43 | 1,084,774.11 | 696,128.28 | |
取得投资收益所收到的现金 | 6,157.58 | 3,504.80 | 3,501.96 | 274.21 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,283.34 | 1,737.84 | 1,207.08 | 512.93 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4,246.00 | 4,246.00 | 4,246.00 | 4,246.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0.02 | 0.02 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,152,819.43 | 1,096,763.10 | 1,093,729.15 | 701,161.42 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,691.78 | 44,292.52 | 30,956.97 | 13,904.47 | |
投资所支付的现金 | 1,134,499.97 | 1,039,543.53 | 1,027,105.10 | 694,957.67 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,192,411.75 | 1,083,836.05 | 1,058,062.07 | 708,862.14 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -39,592.32 | 12,927.05 | 35,667.08 | -7,700.72 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 45,900.76 | 44,128.24 | 32,405.90 | 30,382.96 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 78,996.30 | 70,186.89 | 70,186.89 | 70,186.89 | |
筹资活动现金流入小计 | 124,897.06 | 114,315.14 | 102,592.79 | 100,569.85 | |
偿还债务支付的现金 | 40,776.67 | 36,067.59 | 32,217.68 | 30,569.59 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,757.01 | 14,497.14 | 13,759.13 | 187.53 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 606.00 | 606.00 | 606.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,526.92 | 58,919.60 | 70,937.74 | 77,944.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 116,060.59 | 109,484.32 | 116,914.56 | 108,701.12 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,836.47 | 4,830.82 | -14,321.76 | -8,131.27 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,700.69 | 11,710.47 | 4,458.36 | -191.44 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 100,591.08 | 87,657.94 | 65,777.24 | -1,873.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 196,471.84 | 196,471.84 | 196,471.84 | 196,471.84 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 297,062.92 | 284,129.78 | 262,249.08 | 194,598.09 | |
附注 | |||||
净利润 | 48,736.65 | -- | 56,840.32 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 33,427.90 | -- | 1,614.54 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 37,276.68 | -- | 17,907.33 | -- | |
无形资产摊销 | 11,139.28 | -- | 5,309.32 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 675.05 | -- | 334.01 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 452.97 | -- | 208.75 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.47 | -- | 23.81 | -- | |
公允价值变动损失 | 1,790.95 | -- | -400.15 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -9,779.76 | -- | 535.30 | -- | |
投资损失 | -3,646.13 | -- | -3,553.94 | -- | |
递延所得税资产减少 | -662.69 | -- | 184.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | 229.14 | -- | 80.33 | -- | |
存货的减少 | 46,214.53 | -- | 46,607.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 28,403.02 | -- | -23,184.36 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -99,960.91 | -- | -65,559.43 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 119,646.25 | -- | 39,973.56 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 297,062.92 | -- | 262,249.08 | -- | |
现金的期初余额 | 196,471.84 | -- | 196,471.84 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 100,591.08 | -- | 65,777.24 | -- |
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