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隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,020,926.43 | 723,243.79 | 478,606.66 | 238,311.93 | |
收到的税费返还 | 81,457.35 | 60,615.84 | 36,876.79 | 20,768.39 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,133.52 | 17,095.90 | 5,882.15 | 5,395.80 | |
经营活动现金流入小计 | 1,119,517.30 | 800,955.54 | 521,365.60 | 264,476.12 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 843,679.25 | 630,708.55 | 419,156.02 | 213,486.41 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 72,047.27 | 54,189.75 | 37,342.35 | 20,536.07 | |
支付的各项税费 | 29,980.28 | 25,753.41 | 17,205.72 | 8,598.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,121.75 | 32,592.15 | 19,381.69 | 13,245.84 | |
经营活动现金流出小计 | 980,828.54 | 743,243.86 | 493,085.76 | 255,866.41 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 138,688.75 | 57,711.68 | 28,279.84 | 8,609.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,456,470.61 | 1,192,349.91 | 937,289.14 | 345,523.19 | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,242.55 | 2,082.98 | 1,776.75 | 776.77 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 498.50 | 503.96 | 377.63 | 51.78 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,461,211.67 | 1,194,936.84 | 939,443.52 | 346,351.75 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 73,836.56 | 50,221.90 | 33,908.61 | 13,357.54 | |
投资所支付的现金 | 1,401,235.43 | 1,116,046.25 | 883,363.29 | 330,226.41 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 1,475,072.00 | 1,166,268.15 | 917,271.90 | 343,583.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,860.33 | 28,668.69 | 22,171.62 | 2,767.80 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 50,327.99 | 41,871.62 | 10,305.56 | 197.31 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,086.00 | 69,884.00 | 69,884.00 | 69,324.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 117,413.99 | 111,755.62 | 80,189.57 | 69,521.32 | |
偿还债务支付的现金 | 8,972.90 | 4,348.61 | 3,350.17 | 1,845.91 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 89,574.69 | 80,164.17 | 72,535.45 | 340.01 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,249.13 | 2,249.13 | 2,249.13 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,704.42 | 97,236.19 | 57,894.79 | 71,578.71 | |
筹资活动现金流出小计 | 203,252.01 | 181,748.97 | 133,780.40 | 73,764.63 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,838.02 | -69,993.34 | -53,590.83 | -4,243.31 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11,168.39 | -4,164.76 | -572.49 | -2,138.37 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 27,822.01 | 12,222.27 | -3,711.87 | 4,995.84 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 103,083.12 | 103,083.12 | 103,083.12 | 103,083.12 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 130,905.13 | 115,305.39 | 99,371.26 | 108,078.96 | |
附注 | |||||
净利润 | 99,927.02 | -- | 45,707.55 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,097.32 | -- | 360.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,006.12 | -- | 13,139.46 | -- | |
无形资产摊销 | 6,539.58 | -- | 2,789.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 130.47 | -- | 144.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.61 | -- | 196.37 | -- | |
固定资产报废损失 | 37.30 | -- | 142.88 | -- | |
公允价值变动损失 | -1,556.47 | -- | 3,024.85 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -2,019.16 | -- | 765.06 | -- | |
投资损失 | 10,922.96 | -- | -1,669.03 | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,336.32 | -- | -25.12 | -- | |
递延所得税负债增加 | 2,144.03 | -- | 284.21 | -- | |
存货的减少 | -18,661.38 | -- | -11,455.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,417.30 | -- | -13,282.26 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 24,686.96 | -- | -11,842.98 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 138,688.75 | -- | 28,279.84 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 130,905.13 | -- | 99,371.26 | -- | |
现金的期初余额 | 103,083.12 | -- | 103,083.12 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 27,822.01 | -- | -3,711.87 | -- |
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