隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,020,926.43723,243.79478,606.66238,311.93
收到的税费返还81,457.3560,615.8436,876.7920,768.39
收到的其他与经营活动有关的现金17,133.5217,095.905,882.155,395.80
经营活动现金流入小计1,119,517.30800,955.54521,365.60264,476.12
购买商品、接受劳务支付的现金843,679.25630,708.55419,156.02213,486.41
支付给职工以及为职工支付的现金72,047.2754,189.7537,342.3520,536.07
支付的各项税费29,980.2825,753.4117,205.728,598.09
支付的其他与经营活动有关的现金35,121.7532,592.1519,381.6913,245.84
经营活动现金流出小计980,828.54743,243.86493,085.76255,866.41
经营活动产生的现金流量净额138,688.7557,711.6828,279.848,609.72
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,456,470.611,192,349.91937,289.14345,523.19
取得投资收益所收到的现金4,242.552,082.981,776.75776.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额498.50503.96377.6351.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,461,211.671,194,936.84939,443.52346,351.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金73,836.5650,221.9033,908.6113,357.54
投资所支付的现金1,401,235.431,116,046.25883,363.29330,226.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,475,072.001,166,268.15917,271.90343,583.95
投资活动产生的现金流量净额-13,860.3328,668.6922,171.622,767.80
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金50,327.9941,871.6210,305.56197.31
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金67,086.0069,884.0069,884.0069,324.00
筹资活动现金流入小计117,413.99111,755.6280,189.5769,521.32
偿还债务支付的现金8,972.904,348.613,350.171,845.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金89,574.6980,164.1772,535.45340.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,249.132,249.132,249.13--
支付其他与筹资活动有关的现金104,704.4297,236.1957,894.7971,578.71
筹资活动现金流出小计203,252.01181,748.97133,780.4073,764.63
筹资活动产生的现金流量净额-85,838.02-69,993.34-53,590.83-4,243.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11,168.39-4,164.76-572.49-2,138.37
五、现金及现金等价物净增加额27,822.0112,222.27-3,711.874,995.84
加:期初现金及现金等价物余额103,083.12103,083.12103,083.12103,083.12
六、期末现金及现金等价物余额130,905.13115,305.3999,371.26108,078.96
附注
净利润99,927.02--45,707.55--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,097.32--360.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧27,006.12--13,139.46--
无形资产摊销6,539.58--2,789.53--
长期待摊费用摊销130.47--144.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失187.61--196.37--
固定资产报废损失37.30--142.88--
公允价值变动损失-1,556.47--3,024.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-2,019.16--765.06--
投资损失10,922.96---1,669.03--
递延所得税资产减少-1,336.32---25.12--
递延所得税负债增加2,144.03--284.21--
存货的减少-18,661.38---11,455.58--
经营性应收项目的减少-11,417.30---13,282.26--
经营性应付项目的增加24,686.96---11,842.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额138,688.75--28,279.84--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额130,905.13--99,371.26--
现金的期初余额103,083.12--103,083.12--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额27,822.01---3,711.87--
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