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| 隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 940,349.39 | 653,444.94 | 403,751.72 | 185,012.97 | |
| 收到的税费返还 | 61,887.63 | 42,694.15 | 27,676.75 | 13,176.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,311.05 | 17,168.35 | 10,877.03 | 7,668.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,017,548.08 | 713,307.45 | 442,305.50 | 205,857.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 763,613.30 | 550,237.49 | 373,977.59 | 196,297.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,959.60 | 53,848.18 | 35,587.44 | 19,884.37 | |
| 支付的各项税费 | 34,473.57 | 26,018.20 | 15,312.67 | 5,867.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,372.66 | 34,520.68 | 11,944.40 | 8,909.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 898,419.13 | 664,624.55 | 436,822.09 | 230,959.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,128.95 | 48,682.89 | 5,483.41 | -25,101.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,263,255.20 | 667,819.63 | 467,569.99 | 309,555.01 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,976.07 | 687.11 | 545.11 | 457.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,256.94 | 160.60 | 89.42 | 6.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188.47 | 188.47 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,929.69 | 5,458.30 | 3,271.05 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,278,606.37 | 674,314.09 | 471,475.57 | 310,018.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 50,174.91 | 29,868.65 | 15,404.79 | 8,374.85 | |
| 投资所支付的现金 | 1,281,541.96 | 680,157.50 | 462,276.54 | 304,925.81 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,644.41 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,347,361.28 | 710,026.15 | 477,681.33 | 313,300.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -68,754.92 | -35,712.05 | -6,205.76 | -3,282.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 200.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,542.86 | 99,964.85 | 62,162.89 | 39,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48,056.40 | 50,801.47 | 49,803.80 | 49,803.80 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 152,799.26 | 150,966.31 | 112,066.69 | 88,903.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 95,730.86 | 91,411.53 | 54,550.54 | 32,692.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,375.61 | 23,899.24 | 1,688.48 | 968.79 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 848.40 | 848.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62,515.88 | 54,882.31 | 45,916.05 | 42,973.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 183,622.36 | 170,193.09 | 102,155.07 | 76,634.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -30,823.10 | -19,226.78 | 9,911.61 | 12,268.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,515.64 | -1,393.69 | 2,007.06 | 1,493.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,035.30 | -7,649.62 | 11,196.33 | -14,621.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,704.53 | 170,704.53 | 170,704.53 | 170,704.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 186,739.83 | 163,054.91 | 181,900.86 | 156,083.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 46,223.05 | -- | 29,087.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,920.81 | -- | -127.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,884.37 | -- | 18,837.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 9,721.66 | -- | 5,091.73 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 411.78 | -- | 234.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 269.92 | -- | -82.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,748.59 | -- | 64.69 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,698.09 | -- | 646.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,547.87 | -- | 1,455.37 | -- | |
| 投资损失 | -8,552.79 | -- | -582.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,379.03 | -- | -169.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 34.69 | -- | -28.13 | -- | |
| 存货的减少 | -15,521.90 | -- | 6,172.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,740.40 | -- | -2,642.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,692.07 | -- | -53,080.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,128.95 | -- | 5,483.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 186,739.83 | -- | 181,900.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,704.53 | -- | 170,704.53 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,035.30 | -- | 11,196.33 | -- | |
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