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| 隆鑫通用(603766) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 977,196.02 | 648,106.08 | 415,965.91 | 210,121.27 | |
| 收到的税费返还 | 60,117.04 | 40,971.34 | 28,269.99 | 13,360.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 22,755.90 | 20,889.03 | 16,338.71 | 7,081.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,060,068.96 | 709,966.44 | 460,574.61 | 230,563.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 803,659.86 | 560,687.34 | 367,330.16 | 163,741.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,267.11 | 47,211.08 | 31,968.92 | 17,445.08 | |
| 支付的各项税费 | 38,215.49 | 25,613.74 | 16,583.50 | 5,184.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,004.57 | 28,380.90 | 17,537.23 | 12,563.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 943,147.04 | 661,893.05 | 433,419.81 | 198,934.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 116,921.93 | 48,073.39 | 27,154.80 | 31,628.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,243,480.00 | 879,026.89 | 679,985.93 | 346,807.10 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,523.07 | 1,272.00 | 1,077.23 | 730.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 302.67 | 258.09 | 196.08 | 32.73 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,081.51 | 351.09 | 351.09 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 125.33 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,247,512.58 | 880,908.07 | 681,610.33 | 347,570.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 63,028.66 | 44,322.38 | 30,139.67 | 16,285.07 | |
| 投资所支付的现金 | 1,253,714.71 | 868,027.06 | 579,087.93 | 275,080.58 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 17,939.03 | 24,663.83 | 18,039.83 | 18,040.84 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,334,682.41 | 937,013.28 | 627,267.43 | 309,406.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,169.82 | -56,105.20 | 54,342.90 | 38,164.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,067.23 | 127.23 | 127.23 | 65.36 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,940.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,343.55 | 7,054.19 | 6,316.33 | 366.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,229.56 | 73,973.66 | 73,973.66 | 73,973.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,640.34 | 81,155.08 | 80,417.22 | 74,406.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,163.13 | 10,389.25 | 5,147.85 | 2,199.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 44,554.34 | 46,850.39 | 44,082.04 | 382.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 636.48 | 636.48 | 636.48 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,361.48 | 38,006.70 | 56,476.23 | 52,702.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 132,078.94 | 95,246.35 | 105,706.11 | 55,284.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,438.60 | -14,091.27 | -25,288.89 | 19,121.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,916.26 | -1,379.03 | -1,345.87 | -57.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,602.76 | -23,502.11 | 54,862.94 | 88,857.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,685.88 | 128,685.88 | 128,685.88 | 128,685.88 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 103,083.12 | 105,183.77 | 183,548.82 | 217,542.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,060.06 | -- | 53,799.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,577.29 | -- | 451.32 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,101.10 | -- | 10,648.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 4,759.34 | -- | 1,329.63 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.65 | -- | 475.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 114.80 | -- | 32.21 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 123.36 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -4,932.82 | -- | 235.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,305.21 | -- | 1,771.75 | -- | |
| 投资损失 | -1,990.18 | -- | -1,112.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.67 | -- | -279.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,234.63 | -- | -36.81 | -- | |
| 存货的减少 | -12,193.43 | -- | -624.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -64,541.11 | -- | -59,735.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,713.78 | -- | 20,200.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 116,921.93 | -- | 27,154.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 103,083.12 | -- | 183,548.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 128,685.88 | -- | 128,685.88 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,602.76 | -- | 54,862.94 | -- | |
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