隆鑫通用

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
隆鑫通用(603766) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金185,012.97983,830.83648,783.53436,605.29215,783.35
收到的税费返还13,176.2364,858.4050,309.0835,253.0218,596.35
收到的其他与经营活动有关的现金7,668.5317,261.0311,577.764,989.708,244.13
经营活动现金流入小计205,857.731,065,950.26710,670.37476,848.01242,623.83
购买商品、接受劳务支付的现金196,297.16802,333.26562,294.14382,515.84179,240.69
支付给职工以及为职工支付的现金19,884.3774,245.4653,908.5637,768.2221,226.43
支付的各项税费5,867.7239,457.5332,935.6824,119.569,683.26
支付的其他与经营活动有关的现金8,909.9739,285.0931,526.5118,890.7218,895.93
经营活动现金流出小计230,959.22955,321.34680,664.88463,294.34229,046.32
经营活动产生的现金流量净额-25,101.49110,628.9230,005.4813,553.6713,577.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金309,555.011,763,284.951,348,350.51998,674.98419,645.41
取得投资收益所收到的现金457.202,047.331,404.00708.88293.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.26263.0462.7730.917.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--12.96------
投资活动现金流入小计310,018.471,765,608.291,349,817.28999,414.78419,946.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,374.8556,667.7730,458.0319,144.349,625.22
投资所支付的现金304,925.811,794,352.841,373,690.221,035,692.58439,731.52
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--38,647.6938,647.6938,647.69--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计313,300.661,889,668.301,442,795.941,093,484.61449,356.74
投资活动产生的现金流量净额-3,282.19-124,060.02-92,978.66-94,069.83-29,410.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--223.82------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金39,100.00119,463.2596,956.3565,259.2239,641.20
发行债券收到的现金----2,372.102,381.702,342.75
收到其他与筹资活动有关的现金49,803.8074,239.4174,239.4174,239.4174,239.41
筹资活动现金流入小计88,903.80193,926.49173,567.86141,880.33116,223.35
偿还债务支付的现金32,692.9076,764.7961,597.7227,500.052,105.70
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金968.795,586.373,778.913,134.041,692.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,212.001,455.091,455.091,212.00
支付其他与筹资活动有关的现金42,973.2850,229.8143,293.8756,823.1169,913.13
筹资活动现金流出小计76,634.97132,580.97108,670.5087,457.2073,710.91
筹资活动产生的现金流量净额12,268.8361,345.5164,897.3554,423.1342,512.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,493.79-7,929.03-7,168.05-8,443.45-6,712.21
五、现金及现金等价物净增加额-14,621.0539,985.39-5,243.87-34,536.4819,967.17
加:期初现金及现金等价物余额170,704.53130,719.14130,905.13130,905.13130,905.13
六、期末现金及现金等价物余额156,083.48170,704.53125,661.2696,368.65150,872.31
附注
净利润--60,310.07--38,320.82--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--36,382.28--388.64--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--33,352.87--15,617.71--
无形资产摊销--8,149.43--3,068.96--
长期待摊费用摊销--934.52--287.81--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--517.30--63.85--
固定资产报废损失--334.62--13.29--
公允价值变动损失---12,387.88---9,147.12--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,003.83--2,026.94--
投资损失---2,104.16--6,398.51--
递延所得税资产减少---959.59--1,693.96--
递延所得税负债增加---328.38--100.11--
存货的减少---8,606.32--636.25--
经营性应收项目的减少---35,135.39---14,757.95--
经营性应付项目的增加--28,165.72---31,158.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--110,628.92--13,553.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--170,704.53--96,368.65--
现金的期初余额--130,719.14--130,905.13--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--39,985.39---34,536.48--
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