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瑞斯康达

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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瑞斯康达(603803) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,623.06
收到的税费返还2,314.04
收到的其他与经营活动有关的现金393.79
经营活动现金流入小计151,330.90
购买商品、接受劳务支付的现金55,876.17
支付给职工以及为职工支付的现金37,262.58
支付的各项税费17,389.07
支付的其他与经营活动有关的现金24,714.89
经营活动现金流出小计135,242.70
经营活动产生的现金流量净额16,088.20
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,886.64
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,886.64
投资活动产生的现金流量净额-5,884.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,626.08
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金22,273.07
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计23,899.15
偿还债务支付的现金19,065.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,441.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,437.49
筹资活动现金流出小计24,944.00
筹资活动产生的现金流量净额-1,044.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13.55
五、现金及现金等价物净增加额9,145.06
加:期初现金及现金等价物余额31,872.46
六、期末现金及现金等价物余额41,017.52
附注
净利润18,561.52
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备575.79
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,136.00
无形资产摊销568.81
长期待摊费用摊销18.14
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.50
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,475.81
投资损失--
递延所得税资产减少-294.05
递延所得税负债增加-2.33
存货的减少-2,488.21
经营性应收项目的减少-14,875.39
经营性应付项目的增加10,063.45
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他337.16
经营活动产生现金流量净额16,088.20
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额41,017.52
现金的期初余额31,872.46
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,145.06
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