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瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 214,788.85 | 141,912.20 | 88,210.80 | 38,499.85 | |
收到的税费返还 | 4,913.10 | 3,117.93 | 554.67 | 544.37 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 897.32 | 332.26 | 323.64 | 284.46 | |
经营活动现金流入小计 | 220,599.27 | 145,362.38 | 89,089.11 | 39,328.68 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 117,795.72 | 85,101.94 | 53,880.13 | 31,007.60 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,727.08 | 46,944.14 | 33,285.06 | 9,773.41 | |
支付的各项税费 | 17,771.51 | 13,644.85 | 10,250.66 | 4,848.68 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,998.68 | 26,874.34 | 16,991.53 | 10,250.35 | |
经营活动现金流出小计 | 227,292.98 | 172,565.28 | 114,407.37 | 55,880.04 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,693.71 | -27,202.90 | -25,318.26 | -16,551.36 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 650.67 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.36 | 14.66 | 5.80 | 3.29 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 203,025.00 | 27,971.33 | 10,858.62 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 203,684.03 | 27,985.99 | 10,864.43 | 3.29 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,260.98 | 4,215.61 | 3,318.50 | 583.97 | |
投资所支付的现金 | 4,000.00 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 203,025.00 | 37,765.00 | 37,765.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 213,285.98 | 41,980.61 | 41,083.50 | 583.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,601.94 | -13,994.63 | -30,219.07 | -580.68 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 72,109.51 | 72,109.51 | 72,109.51 | 150.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,722.18 | 48,045.49 | 35,772.10 | 23,829.78 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 124,831.69 | 120,155.00 | 107,881.61 | 23,979.78 | |
偿还债务支付的现金 | 60,856.77 | 51,694.42 | 34,435.41 | 27,018.27 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,728.84 | 1,477.57 | 835.43 | 404.90 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 62,585.61 | 53,171.98 | 35,270.84 | 27,423.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 62,246.08 | 66,983.02 | 72,610.77 | -3,443.38 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -876.88 | -671.10 | -149.12 | 56.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 45,073.55 | 25,114.40 | 16,924.31 | -20,518.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,488.37 | 50,488.37 | 50,488.37 | 50,488.37 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 95,561.92 | 75,602.77 | 67,412.69 | 29,969.47 | |
附注 | |||||
净利润 | 19,848.98 | -- | 7,985.78 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,655.14 | -- | 2,947.76 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,972.12 | -- | 939.02 | -- | |
无形资产摊销 | 637.96 | -- | 321.58 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 49.17 | -- | 10.95 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.96 | -- | 13.86 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.09 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,716.19 | -- | 1,004.82 | -- | |
投资损失 | -649.75 | -- | -93.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | 70.16 | -- | 808.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | -3.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,883.86 | -- | -3,011.05 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -19,303.25 | -- | -28,320.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -1,819.69 | -- | -7,924.80 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -6,693.71 | -- | -25,318.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 95,561.92 | -- | 67,412.69 | -- | |
现金的期初余额 | 50,488.37 | -- | 50,488.37 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 45,073.55 | -- | 16,924.31 | -- |
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