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| 瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,560.04 | 157,937.14 | 106,870.14 | 40,335.88 | |
| 收到的税费返还 | 3,292.58 | 2,584.00 | 1,755.94 | 773.81 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,481.42 | 1,125.09 | 608.26 | 1,282.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,334.04 | 161,646.23 | 109,234.35 | 42,392.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,358.50 | 109,239.77 | 82,019.49 | 35,079.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,233.01 | 37,440.99 | 25,646.38 | 9,556.09 | |
| 支付的各项税费 | 10,067.97 | 7,763.40 | 6,256.93 | 3,427.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,314.65 | 16,272.98 | 11,411.62 | 4,716.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,974.13 | 170,717.14 | 125,334.41 | 52,779.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 359.91 | -9,070.91 | -16,100.06 | -10,387.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 172.91 | 129.76 | 111.92 | 56.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.62 | 14.74 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 37,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 42,189.53 | 37,144.50 | 32,111.92 | 20,056.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,232.01 | 1,842.76 | 1,780.14 | 1,577.63 | |
| 投资所支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 42,000.00 | 42,000.00 | 32,000.00 | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,932.01 | 43,842.76 | 33,780.14 | 21,577.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,742.48 | -6,698.26 | -1,668.23 | -1,521.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 34,861.45 | 33,634.05 | 28,629.95 | 7,319.12 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,911.45 | 33,684.05 | 28,679.95 | 7,369.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 33,394.18 | 26,807.28 | 20,389.40 | 14,830.57 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,852.88 | 7,465.13 | 7,022.17 | 322.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,247.07 | 34,272.41 | 27,411.57 | 15,152.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,335.62 | -588.36 | 1,268.38 | -7,783.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -560.71 | -135.86 | 155.96 | 169.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,278.89 | -16,493.39 | -16,343.95 | -19,522.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,334.36 | 89,334.36 | 89,334.36 | 89,334.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,055.47 | 72,840.97 | 72,990.41 | 69,811.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,598.58 | -- | 1,031.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,630.11 | -- | 17.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,009.19 | -- | 1,033.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 685.31 | -- | 349.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 111.50 | -- | 71.52 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.35 | -- | 1.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -110.22 | -- | 885.98 | -- | |
| 投资损失 | 1,129.93 | -- | 47.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 341.57 | -- | 1,059.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.91 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,090.14 | -- | -34,096.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,323.64 | -- | 63,944.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -36,892.89 | -- | -50,930.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 248.43 | -- | 102.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 359.91 | -- | -16,100.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 79,055.47 | -- | 72,990.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 89,334.36 | -- | 89,334.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,278.89 | -- | -16,343.95 | -- | |
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