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| 瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,180.48 | 192,410.59 | 140,544.81 | 96,067.57 | 46,389.08 |
| 收到的税费返还 | 491.76 | 2,678.72 | 1,248.57 | 987.90 | 666.41 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,626.54 | 8,408.15 | 7,762.43 | 1,128.11 | 318.12 |
| 经营活动现金流入小计 | 42,298.77 | 203,497.46 | 149,555.81 | 98,183.58 | 47,373.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,293.47 | 81,209.71 | 63,541.73 | 51,364.32 | 28,671.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,296.60 | 56,823.46 | 46,607.80 | 31,483.68 | 10,731.23 |
| 支付的各项税费 | 2,035.05 | 10,851.14 | 8,384.27 | 5,464.05 | 2,939.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,533.53 | 23,213.59 | 16,230.77 | 10,897.05 | 4,514.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 36,158.65 | 172,097.91 | 134,764.57 | 99,209.11 | 46,856.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,140.12 | 31,399.55 | 14,791.24 | -1,025.53 | 517.57 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 180.00 | 180.00 | 180.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2.00 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.45 | 64.97 | 60.79 | 24.52 | 9.42 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,002.45 | 244.97 | 240.79 | 204.52 | 9.42 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 227.03 | 12,217.73 | 10,335.40 | 7,867.87 | 3,783.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 227.03 | 13,217.73 | 10,335.40 | 7,867.87 | 3,783.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 775.41 | -12,972.76 | -10,094.61 | -7,663.35 | -3,774.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 575.10 | 575.10 | 575.10 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 6,194.00 | 36,904.82 | 30,220.00 | 26,220.00 | 13,200.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.13 | -- | 4,550.82 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,301.13 | 37,479.92 | 35,345.92 | 26,795.10 | 13,200.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,630.82 | 65,773.73 | 61,715.92 | 46,995.92 | 22,803.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 206.91 | 4,227.13 | 3,931.95 | 3,570.09 | 645.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 45.59 | 3,833.69 | 250.44 | 247.24 | 101.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,883.32 | 73,834.54 | 65,898.31 | 50,813.25 | 23,550.42 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,582.19 | -36,354.62 | -30,552.39 | -24,018.15 | -10,350.42 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.92 | -53.08 | 104.97 | 150.64 | -178.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,331.42 | -17,980.91 | -25,750.79 | -32,556.38 | -13,785.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 77,538.12 | 95,516.95 | 95,516.95 | 95,516.95 | 95,516.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,869.54 | 77,536.04 | 69,766.16 | 62,960.57 | 81,731.28 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -20,233.45 | -- | -3,752.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 6,932.96 | -- | 195.63 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,580.17 | -- | 1,012.48 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 610.62 | -- | 296.46 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 130.37 | -- | 43.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -430.91 | -- | -28.54 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 36.85 | -- | 3.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,813.85 | -- | 1,105.34 | -- |
| 投资损失 | -- | 800.19 | -- | 539.36 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 490.51 | -- | 335.99 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 23.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 8,169.03 | -- | 4,834.22 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 17,663.14 | -- | 11,104.52 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 11,771.10 | -- | -17,832.48 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 830.48 | -- | 1,381.18 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 31,399.55 | -- | -1,025.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 77,536.04 | -- | 62,960.57 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 95,516.95 | -- | 95,516.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,980.91 | -- | -32,556.38 | -- |
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