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| 瑞斯康达(603803) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 253,350.46 | 161,928.12 | 89,874.54 | 40,223.80 | |
| 收到的税费返还 | 3,726.52 | 2,382.74 | 1,013.90 | 794.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,533.70 | 458.57 | 365.16 | 133.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 259,610.68 | 164,769.43 | 91,253.61 | 41,151.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 158,152.00 | 88,421.45 | 48,190.37 | 25,512.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,966.63 | 42,255.18 | 31,416.09 | 11,206.31 | |
| 支付的各项税费 | 16,815.55 | 12,745.91 | 9,267.20 | 5,518.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,337.73 | 21,206.41 | 15,346.98 | 7,939.35 | |
| 经营活动现金流出小计 | 253,271.90 | 164,628.94 | 104,220.65 | 50,176.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,338.78 | 140.48 | -12,967.03 | -9,025.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.26 | 441.63 | 311.12 | 171.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.09 | 52.91 | 4.39 | 0.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,100.00 | 147,600.00 | 106,100.00 | 72,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 196,732.35 | 148,094.54 | 106,415.51 | 72,271.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,942.36 | 1,005.84 | 643.17 | 197.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 196,100.00 | 161,600.00 | 106,100.00 | 81,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,842.36 | 165,405.84 | 109,543.17 | 84,097.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,110.01 | -17,311.30 | -3,127.67 | -11,825.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,237.65 | 31,828.77 | 27,087.84 | 24,063.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,237.65 | 31,828.77 | 27,087.84 | 24,063.33 | |
| 偿还债务支付的现金 | 38,942.27 | 33,645.47 | 29,460.82 | 27,364.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,484.78 | 13,975.27 | 13,450.12 | 456.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 53,427.05 | 47,620.74 | 42,910.94 | 27,820.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,810.60 | -15,791.97 | -15,823.10 | -3,757.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 593.40 | 214.63 | 25.42 | -167.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,632.77 | -32,748.16 | -31,892.38 | -24,776.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 95,561.92 | 95,690.94 | 95,561.92 | 95,690.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,194.69 | 62,942.78 | 63,669.54 | 70,914.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,433.53 | -- | 4,139.15 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,663.95 | -- | 2,011.68 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,304.22 | -- | 1,141.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 659.37 | -- | 326.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 571.39 | -- | 267.91 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.08 | -- | 2.16 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.60 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,942.87 | -- | 818.45 | -- | |
| 投资损失 | 101.58 | -- | -183.53 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 942.39 | -- | 1,518.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.83 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 7,320.40 | -- | 8,657.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,281.83 | -- | -30,092.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -10,441.75 | -- | -1,575.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 102.82 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,338.78 | -- | -12,967.03 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,194.69 | -- | 63,669.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 95,561.92 | -- | 95,561.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,632.77 | -- | -31,892.38 | -- | |
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